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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 420.00 | 70 790.00 | 34 630.00 | 105 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 683.00 | 75 178.00 | 35 505.00 | 110 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 315.00 | 146 938.00 | 272 377.00 | 419 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
BZ Autres créances | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CF Disponibilités | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 907.00 | 146 938.00 | 379 968.00 | 526 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 964.00 | -28 181.00 | | -33 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 566.00 | -5 783.00 | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | -19 398.00 | -31 964.00 | | -19 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 325.00 | 115 014.00 | | 82 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 669.00 | 102 056.00 | | 105 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 372.00 | 65 526.00 | | 61 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 366.00 | 432 596.00 | | 399 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 968.00 | 400 632.00 | | 379 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 769.00 | 350 659.00 | | 340 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 305.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 763 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 277.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 277.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 277.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 472.00 | 832 009.00 | | 788 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 905.00 | 837 792.00 | | 775 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 566.00 | -5 783.00 | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 478.00 | | 10 759.00 | 417 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 419 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 216 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 467.00 | | 9 559.00 | 215 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | 1 200.00 | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 323.00 | 33 538.00 | 8 923.00 | 122 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 353.00 | 33 538.00 | 8 923.00 | 121 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 061.00 | 23 464.00 | 58 597.00 | 82 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VP Divers | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 983.00 | 31 967.00 | 8 016.00 | 39 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 366.00 | 340 769.00 | 58 597.00 | 399 366.00 |