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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 673.00 | 104 175.00 | 30 498.00 | 134 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 613.00 | 96 716.00 | 17 896.00 | 114 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 697.00 | 201 861.00 | 250 836.00 | 452 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 249.00 | 201 861.00 | 396 388.00 | 598 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 711.00 | -43 574.00 | | -54 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 954.00 | -11 137.00 | | -31 954.00 |
DL TOTAL (I) | -84 665.00 | -52 711.00 | | -84 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 500.00 | 187 069.00 | | 153 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 988.00 | 155 415.00 | | 165 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 696.00 | 78 032.00 | | 111 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 869.00 | 49 939.00 | | 49 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 053.00 | 470 455.00 | | 481 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 388.00 | 417 743.00 | | 396 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 008.00 | 403 887.00 | | 370 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 1 156.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 1 995.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -431.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 065.00 | 797 300.00 | | 1 056 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 018.00 | 808 437.00 | | 1 088 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 954.00 | -11 137.00 | | -31 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 813.00 | | 20 884.00 | 431 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 401.00 | | 20 884.00 | 228 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 234.00 | 27 627.00 | | 174 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | 27 627.00 | | 173 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 500.00 | 42 454.00 | 111 045.00 | 153 500.00 |
VI Groupe et associés | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 743.00 | 6 527.00 | 8 216.00 | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 053.00 | 370 008.00 | 111 045.00 | 481 053.00 |