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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 076.00 | 59 668.00 | 41 408.00 | 101 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 391.00 | 61 686.00 | 52 705.00 | 114 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 479.00 | 122 324.00 | 295 155.00 | 417 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 477.00 | | 105 477.00 | 105 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 955.00 | 122 323.00 | 400 632.00 | 522 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 181.00 | -38 533.00 | | -28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 783.00 | 10 353.00 | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | -31 964.00 | -26 180.00 | | -31 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 014.00 | 160 349.00 | | 115 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 70 500.00 | | 102 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 526.00 | 49 691.00 | | 65 526.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 596.00 | 405 586.00 | | 432 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 632.00 | 379 404.00 | | 400 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 659.00 | | | 350 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 349.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 781 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 1 885.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 1 885.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 132.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 072.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 009.00 | 647 731.00 | | 832 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 792.00 | 637 378.00 | | 837 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 783.00 | 10 353.00 | | -5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 760.00 | | 14 652.00 | 412 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 417 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 215 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 749.00 | | 14 652.00 | 210 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 354.00 | 33 904.00 | 9 934.00 | 98 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 384.00 | 33 904.00 | 9 934.00 | 97 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 709.00 | 32 772.00 | 68 746.00 | 114 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
VP Divers | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 261.00 | 32 445.00 | 6 816.00 | 39 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 596.00 | 350 659.00 | 68 746.00 | 432 596.00 |