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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 788.00 | 4 409.00 | 43 379.00 | 47 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 288.00 | 4 409.00 | 1 496 879.00 | 1 501 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 472.00 | 4 409.00 | 1 527 063.00 | 1 531 472.00 |
CU Autres participations | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 409.00 | 11 412.00 | | 10 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | -1 004.00 | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 268 679.00 | 260 409.00 | | 268 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 384.00 | 1 167 478.00 | | 1 258 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 063.00 | 1 427 886.00 | | 1 527 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FG Production vendue services | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 446.00 | | | 133 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 176.00 | 1 004.00 | | 125 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | -1 004.00 | | 8 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 609.00 | 1 234 609.00 | | 1 234 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 682.00 | 19 182.00 | 28 500.00 | 47 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 384.00 | 1 258 384.00 | | 1 258 384.00 |