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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 2 556.00 | 8 200.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 603.00 | 36 840.00 | 178 763.00 | 215 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 392.00 | | 548 392.00 | 548 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 946.00 | 39 396.00 | 1 390 549.00 | 1 429 946.00 |
BT Marchandises | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
BZ Autres créances | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 429 071.00 | 39 900.00 | 4 389 172.00 | 4 429 071.00 |
CF Disponibilités | 342 206.00 | | 342 206.00 | 342 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 301.00 | 39 900.00 | 5 001 402.00 | 5 041 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 247.00 | 79 296.00 | 6 391 951.00 | 6 471 247.00 |
CU Autres participations | 254 695.00 | | 254 695.00 | 254 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 414.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 472 129.00 | | | 5 472 129.00 |
DH Report à nouveau | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 895.00 | 5 496 716.00 | | -36 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 500.00 | 5 765 395.00 | | 5 728 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 140.00 | 2 171.00 | | 147 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 439.00 | 1 232.00 | | 474 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 7 964.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 842.00 | 336 244.00 | | 26 842.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 2 549.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 451.00 | 350 160.00 | | 663 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 951.00 | 6 115 555.00 | | 6 391 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
FG Production vendue services | 283 746.00 | | 283 746.00 | 283 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 304.00 | | 318 304.00 | 318 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 344 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 344 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 152.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 425 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 425 152.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 4 918 921.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | 302 872.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 237.00 | 7 464 176.00 | | 368 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 131.00 | 1 967 460.00 | | 405 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 895.00 | 5 496 716.00 | | -36 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 105.00 | 10 845.00 | | 18 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | 39 900.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 39 900.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 439.00 | 474 439.00 | | 474 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 140.00 | 29 277.00 | 117 863.00 | 147 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 977.00 | 243 585.00 | 548 392.00 | 791 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 451.00 | 545 588.00 | 117 863.00 | 663 451.00 |