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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414.00 | 288.00 | 7 126.00 | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 16 886.00 | 49 216.00 | 66 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 517.00 | 17 175.00 | 56 342.00 | 73 517.00 |
BT Marchandises | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 532 830.00 | | 532 830.00 | 532 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 015 275.00 | 2 221.00 | 4 013 054.00 | 4 015 275.00 |
CF Disponibilités | 1 450 250.00 | | 1 450 250.00 | 1 450 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 434.00 | 2 221.00 | 6 059 212.00 | 6 061 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 951.00 | 19 396.00 | 6 115 555.00 | 6 134 951.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DH Report à nouveau | 18 265.00 | 10 409.00 | | 18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496 716.00 | 8 270.00 | | 5 496 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 395.00 | 268 679.00 | | 5 765 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 234 609.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 4 576.00 | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 793.00 | 19 199.00 | | 338 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 160.00 | 1 258 384.00 | | 350 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 555.00 | 1 527 063.00 | | 6 115 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 042 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 344 073.00 | 800.00 | | 6 344 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344 073.00 | 800.00 | | 6 344 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 000.00 | 59.00 | | 1 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 152.00 | 149.00 | | 1 425 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918 921.00 | 651.00 | | 4 918 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 872.00 | 1 808.00 | | 302 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 176.00 | 133 446.00 | | 7 464 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 460.00 | 125 175.00 | | 1 967 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 496 716.00 | 8 270.00 | | 5 496 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 288.00 | | | 1 501 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 500.00 | | | 1 453 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409.00 | 12 766.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 12 766.00 | | 4 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 22 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 470.00 | 569 470.00 | | 569 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 160.00 | 350 160.00 | | 350 160.00 |