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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 417 350.00 | | 417 350.00 | 417 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 10 246.00 | 2 710.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 091.00 | 13 326.00 | 28 765.00 | 42 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 949.00 | | 567 949.00 | 567 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398 419.00 | | 398 419.00 | 398 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 791.00 | 88 573.00 | 1 897 219.00 | 1 985 791.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 329 032.00 | | 4 329 032.00 | 4 329 032.00 |
CF Disponibilités | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 831.00 | | 4 594 831.00 | 4 594 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 622.00 | 88 573.00 | 6 492 049.00 | 6 580 622.00 |
CU Autres participations | 547 007.00 | 65 000.00 | 482 007.00 | 547 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 722 129.00 | 4 722 129.00 | | 4 722 129.00 |
DH Report à nouveau | -148 588.00 | -162 364.00 | | -148 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | 13 775.00 | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622 219.00 | 5 598 541.00 | | 5 622 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 845.00 | 325 698.00 | | 662 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 986.00 | 108 832.00 | | 86 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 45 633.00 | | 57 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 416.00 | 65 551.00 | | 58 416.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 1 851.00 | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 831.00 | 563 957.00 | | 869 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 049.00 | 6 162 498.00 | | 6 492 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FG Production vendue services | 427 096.00 | | 427 096.00 | 427 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 554.00 | | 457 554.00 | 457 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 256.00 | 380 954.00 | | 547 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 578.00 | 367 179.00 | | 523 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 678.00 | 13 775.00 | | 23 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 459.00 | 30 735.00 | | 49 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 10 699.00 | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 10 699.00 | | 12 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 832.00 | 65 000.00 | 5 832.00 | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832.00 | 65 000.00 | 5 832.00 | 5 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | 65 000.00 | 5 832.00 | 5 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 969.00 | | 567 969.00 | 567 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 845.00 | 519 853.00 | 142 992.00 | 662 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 054.00 | 146 085.00 | 567 969.00 | 714 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 831.00 | 726 839.00 | 142 992.00 | 869 831.00 |