| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AN Terrains | 417 350.00 | | 417 350.00 | 417 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 7 195.00 | 5 761.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 723.00 | 5 679.00 | 11 044.00 | 16 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 934.00 | | 559 934.00 | 559 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 277.00 | 12 874.00 | 1 529 403.00 | 1 542 277.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
BZ Autres créances | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 414 398.00 | 5 832.00 | 4 408 565.00 | 4 414 398.00 |
CF Disponibilités | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 927.00 | 5 832.00 | 4 633 095.00 | 4 638 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 205.00 | 18 706.00 | 6 162 498.00 | 6 181 205.00 |
CU Autres participations | 535 315.00 | | 535 315.00 | 535 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 722 129.00 | 4 722 129.00 | | 4 722 129.00 |
DH Report à nouveau | -162 364.00 | -18 629.00 | | -162 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | -143 735.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 541.00 | 5 584 766.00 | | 5 598 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 698.00 | 393 265.00 | | 325 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 832.00 | 180 125.00 | | 108 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 633.00 | 4 876.00 | | 45 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 551.00 | 40 872.00 | | 65 551.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 2 305.00 | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 392.00 | 83.00 | | 16 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 957.00 | 621 526.00 | | 563 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 498.00 | 6 206 292.00 | | 6 162 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
FG Production vendue services | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 254.00 | | 348 254.00 | 348 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 340.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 153 991.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 155 331.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 37 399.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 954.00 | 481 687.00 | | 380 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 179.00 | 625 422.00 | | 367 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | -143 735.00 | | 13 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 735.00 | 27 495.00 | | 30 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288.00 | 3 659.00 | 72.00 | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 288.00 | 3 659.00 | 72.00 | 9 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 5 832.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 5 832.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 5 832.00 | 93.00 | 93.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 934.00 | | 559 934.00 | 559 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 698.00 | 116 467.00 | 206 040.00 | 325 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 279.00 | 145 345.00 | 559 934.00 | 705 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 957.00 | 354 726.00 | 206 040.00 | 563 957.00 |