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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 350.00 | | 417 350.00 | 417 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 4 874.00 | 5 881.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | 4 413.00 | 323.00 | 4 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 394.00 | | 548 394.00 | 548 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 627.00 | 9 288.00 | 1 504 339.00 | 1 513 627.00 |
BT Marchandises | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
BZ Autres créances | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 380 141.00 | 93.00 | 4 380 048.00 | 4 380 141.00 |
CF Disponibilités | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 045.00 | 93.00 | 4 701 952.00 | 4 702 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 672.00 | 9 381.00 | 6 206 292.00 | 6 215 672.00 |
CU Autres participations | 532 391.00 | | 532 391.00 | 532 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 722 129.00 | 5 472 129.00 | | 4 722 129.00 |
DH Report à nouveau | -18 629.00 | 18 265.00 | | -18 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 735.00 | -36 895.00 | | -143 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 766.00 | 5 728 500.00 | | 5 584 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 265.00 | 147 140.00 | | 393 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 125.00 | 474 439.00 | | 180 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 12 352.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 872.00 | 26 842.00 | | 40 872.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 2 678.00 | | 2 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 526.00 | 663 451.00 | | 621 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 292.00 | 6 391 951.00 | | 6 206 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 767.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 458.00 | | | 192 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 729.00 | | | 192 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 538.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -153 991.00 | | | -153 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 331.00 | 538.00 | | 155 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 399.00 | -538.00 | | 37 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | -423.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 687.00 | 368 237.00 | | 481 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 422.00 | 405 131.00 | | 625 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 735.00 | -36 895.00 | | -143 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 495.00 | 18 105.00 | | 27 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 900.00 | 93.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 900.00 | 93.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 265.00 | 118 823.00 | 233 336.00 | 393 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 465.00 | 154 071.00 | 548 394.00 | 702 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 526.00 | 347 084.00 | 233 336.00 | 621 526.00 |