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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 569.00 | | 1 129 569.00 | 1 129 569.00 |
BZ Autres créances | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
CF Disponibilités | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 643.00 | | 179 643.00 | 179 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 212.00 | | 1 309 212.00 | 1 309 212.00 |
CU Autres participations | 1 128 549.00 | | 1 128 549.00 | 1 128 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 9 745.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 284 333.00 | 172 152.00 | | 284 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 439.00 | 128 436.00 | | 142 439.00 |
DK Provisions réglementées | 5 709.00 | 4 394.00 | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 575 481.00 | 444 727.00 | | 575 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 241.00 | 668 431.00 | | 445 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 961.00 | 225 187.00 | | 272 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 515.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 4 425.00 | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 160.00 | 12 400.00 | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 731.00 | 910 958.00 | | 733 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 212.00 | 1 355 685.00 | | 1 309 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -1 315.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 781.00 | -10 782.00 | | -3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 801.00 | 218 125.00 | | 236 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 362.00 | 89 689.00 | | 94 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 439.00 | 128 436.00 | | 142 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 569.00 | | | 1 129 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 569.00 | | | 1 129 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 241.00 | 170 542.00 | 274 699.00 | 445 241.00 |
VI Groupe et associés | 272 961.00 | 272 961.00 | | 272 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 506.00 | | | 210 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 940.00 | 98 395.00 | 2 545.00 | 100 940.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 731.00 | 459 032.00 | 274 699.00 | 733 731.00 |