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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 729.00 | | 1 044 729.00 | 1 044 729.00 |
BZ Autres créances | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CF Disponibilités | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 878.00 | | 1 109 878.00 | 1 109 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 130 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 24 508.00 | 560 390.00 | | 24 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 048.00 | 209 019.00 | | 166 048.00 |
DK Provisions réglementées | 6 051.00 | 5 813.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 607.00 | 918 221.00 | | 1 054 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 209.00 | 86 541.00 | | 39 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 3 438.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | 9 645.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 271.00 | 208 663.00 | | 55 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 878.00 | 1 126 884.00 | | 1 109 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 271.00 | 208 663.00 | | 55 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 315.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 110 841.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 39 685.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 412.00 | 407 842.00 | | 252 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 363.00 | 198 823.00 | | 86 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 048.00 | 209 019.00 | | 166 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 529.00 | | 200.00 | 1 044 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 529.00 | | 200.00 | 1 044 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VI Groupe et associés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |