| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 529.00 | | 1 044 529.00 | 1 044 529.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 884.00 | | 1 126 884.00 | 1 126 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 521.00 | | 1 043 521.00 | 1 043 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 560 390.00 | 413 772.00 | | 560 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 019.00 | 159 618.00 | | 209 019.00 |
DK Provisions réglementées | 5 813.00 | 6 024.00 | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 918 221.00 | 722 414.00 | | 918 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 040.00 | 280 311.00 | | 109 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 541.00 | 300 453.00 | | 86 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 583.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | 13 290.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 663.00 | 597 637.00 | | 208 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 884.00 | 1 320 050.00 | | 1 126 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 663.00 | 491 305.00 | | 208 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 841.00 | 315.00 | | 110 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 685.00 | -315.00 | | 39 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 842.00 | 256 800.00 | | 407 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 823.00 | 97 182.00 | | 198 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 019.00 | 159 618.00 | | 209 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 569.00 | | 25 498.00 | 1 129 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 538.00 | 1 044 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 538.00 | 1 044 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 569.00 | | 25 498.00 | 1 129 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
VI Groupe et associés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 663.00 | 208 663.00 | | 208 663.00 |