| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 729.00 | | 1 047 729.00 | 1 047 729.00 |
BZ Autres créances | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
CF Disponibilités | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 141.00 | | 1 166 141.00 | 1 166 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 302.00 | 13 000.00 | | 21 302.00 |
DG Autres réserves | 97 754.00 | 24 508.00 | | 97 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 878.00 | 166 048.00 | | 166 878.00 |
DK Provisions réglementées | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 985.00 | 1 054 607.00 | | 1 136 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 39 209.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 080.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 13 982.00 | | 25 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 156.00 | 55 271.00 | | 29 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 141.00 | 1 109 878.00 | | 1 166 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 156.00 | 55 271.00 | | 29 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 2 689.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 958.00 | 252 412.00 | | 253 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 080.00 | 86 363.00 | | 87 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 878.00 | 166 048.00 | | 166 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 729.00 | | 3 000.00 | 1 044 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 729.00 | | | 1 044 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |