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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 569.00 | | 1 129 569.00 | 1 129 569.00 |
BZ Autres créances | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
CF Disponibilités | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 050.00 | | 1 320 050.00 | 1 320 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 128 549.00 | | 1 128 549.00 | 1 128 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 413 772.00 | 284 333.00 | | 413 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 618.00 | 142 439.00 | | 159 618.00 |
DK Provisions réglementées | 6 024.00 | 5 709.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 722 414.00 | 575 481.00 | | 722 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 311.00 | 445 241.00 | | 280 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 453.00 | 272 961.00 | | 300 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 369.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | 12 160.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 637.00 | 733 731.00 | | 597 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 050.00 | 1 309 212.00 | | 1 320 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 305.00 | 459 032.00 | | 491 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 1 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 315.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 315.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 340.00 | -3 781.00 | | -4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 800.00 | 236 801.00 | | 256 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 182.00 | 94 362.00 | | 97 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 618.00 | 142 439.00 | | 159 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 569.00 | | | 1 129 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 569.00 | | | 1 129 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 311.00 | 173 979.00 | 106 332.00 | 280 311.00 |
VI Groupe et associés | 300 453.00 | 300 453.00 | | 300 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 637.00 | 491 305.00 | 106 332.00 | 597 637.00 |