| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 729.00 | | 1 047 729.00 | 1 047 729.00 |
BZ Autres créances | 247 762.00 | | 247 762.00 | 247 762.00 |
CF Disponibilités | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 035.00 | | 301 035.00 | 301 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 763.00 | | 1 348 763.00 | 1 348 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 294.00 | 29 646.00 | | 38 294.00 |
DG Autres réserves | 285 396.00 | 171 788.00 | | 285 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 420.00 | 172 956.00 | | 168 420.00 |
DK Provisions réglementées | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 161.00 | 1 225 441.00 | | 1 343 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 4 780.00 | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 2 370.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 2 946.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603.00 | 10 097.00 | | 5 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 763.00 | 1 235 538.00 | | 1 348 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 428.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 872.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 492.00 | 252 301.00 | | 253 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 073.00 | 79 345.00 | | 85 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 420.00 | 172 956.00 | | 168 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 729.00 | | | 1 047 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 729.00 | | | 1 044 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 246 562.00 | 246 562.00 | | 246 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 609.00 | 248 609.00 | | 248 609.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |