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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 229.00 | 2 171.00 | 2 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 080.00 | 229.00 | 2 136 851.00 | 2 137 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
BZ Autres créances | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 339.00 | 229.00 | 2 289 110.00 | 2 289 339.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DG Autres réserves | 1 181 101.00 | 1 046 278.00 | | 1 181 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 370.00 | 134 823.00 | | 96 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 148.00 | 1 335 778.00 | | 1 432 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 211.00 | 586 334.00 | | 435 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 582.00 | 365 686.00 | | 361 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 046.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | 47 167.00 | | 51 694.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 962.00 | 1 007 832.00 | | 856 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 110.00 | 2 343 610.00 | | 2 289 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 510.00 | 582 320.00 | | 580 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 168.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 592.00 | -4 197.00 | | -6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 133.00 | 368 166.00 | | 337 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 763.00 | 233 343.00 | | 240 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 370.00 | 134 823.00 | | 96 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 439.00 | | 2 836.00 | 2 136 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 2 137 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | | 2 400.00 | 2 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 244.00 | | 436.00 | 2 134 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 229.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 229.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 097.00 | 148 645.00 | 276 452.00 | 425 097.00 |
VI Groupe et associés | 361 582.00 | 361 582.00 | | 361 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 113.00 | 150 433.00 | 14 680.00 | 165 113.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 962.00 | 580 510.00 | 276 452.00 | 856 962.00 |