| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 3 696.00 | 3 014.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 710.00 | 3 696.00 | 2 123 014.00 | 2 126 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BZ Autres créances | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 912.00 | 3 696.00 | 2 257 216.00 | 2 260 912.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DG Autres réserves | 1 701 169.00 | 1 562 700.00 | | 1 701 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 488.00 | 138 469.00 | | 97 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 334.00 | 1 855 846.00 | | 1 953 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 962.00 | 186.00 | | 157 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 086.00 | 378 702.00 | | 90 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 10 518.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 947.00 | 51 505.00 | | 47 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 882.00 | 440 912.00 | | 303 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 216.00 | 2 296 757.00 | | 2 257 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160.00 | 440 912.00 | | 2 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 186.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 862.00 | | 342 862.00 | 342 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 862.00 | | 342 862.00 | 342 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | 5 609.00 | | 6 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 16 267.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 16 230.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 37.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 2 138.00 | | 9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 749.00 | 507 039.00 | | 424 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 261.00 | 368 570.00 | | 327 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 488.00 | 138 469.00 | | 97 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 427.00 | | 2 283.00 | 2 124 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | | 2 283.00 | 4 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 1 319.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | 1 319.00 | | 2 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 760.00 | 69 923.00 | 87 837.00 | 157 760.00 |
VI Groupe et associés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
VW T.V.A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 882.00 | 216 045.00 | 87 837.00 | 303 882.00 |