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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 5 981.00 | 1 339.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 320.00 | 5 981.00 | 2 361 339.00 | 2 367 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
BZ Autres créances | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 706.00 | | 245 706.00 | 245 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 026.00 | 5 981.00 | 2 607 045.00 | 2 613 026.00 |
CU Autres participations | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 140 616.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DG Autres réserves | 1 472 975.00 | 1 798 657.00 | | 1 472 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 675.00 | 88 702.00 | | 352 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 711.00 | 2 042 036.00 | | 1 944 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 567.00 | 88 078.00 | | 126 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 240.00 | 23 658.00 | | 449 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 6 967.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 644.00 | 186 994.00 | | 75 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 334.00 | 305 698.00 | | 662 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 045.00 | 2 347 734.00 | | 2 607 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 970.00 | 288 092.00 | | 653 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 230.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 039.00 | | 425 039.00 | 425 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 039.00 | | 425 039.00 | 425 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | 5 950.00 | | 11 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 152.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1 152.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 174.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 174.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 978.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 142.00 | 5 211.00 | | -11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 810.00 | 432 750.00 | | 826 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 135.00 | 344 048.00 | | 474 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 675.00 | 88 702.00 | | 352 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 470.00 | | 240 663.00 | 2 127 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 2 367 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 7 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | 663.00 | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | 240 000.00 | 2 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 1 307.00 | 812.00 | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 1 307.00 | 812.00 | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
UX Autres créances clients | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 133.00 | 117 768.00 | 8 364.00 | 126 133.00 |
VI Groupe et associés | 449 240.00 | 449 240.00 | | 449 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
VW T.V.A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 334.00 | 653 970.00 | 8 364.00 | 662 334.00 |