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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 5 486.00 | 1 983.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 470.00 | 5 486.00 | 2 121 983.00 | 2 127 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
BZ Autres créances | 143 730.00 | | 143 730.00 | 143 730.00 |
CF Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 220.00 | 5 486.00 | 2 347 734.00 | 2 353 220.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DG Autres réserves | 1 798 657.00 | 1 701 169.00 | | 1 798 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 702.00 | 97 488.00 | | 88 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 036.00 | 1 953 334.00 | | 2 042 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 078.00 | 157 962.00 | | 88 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 658.00 | 90 086.00 | | 23 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 7 040.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 994.00 | 47 947.00 | | 186 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 698.00 | 303 882.00 | | 305 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 734.00 | 2 257 216.00 | | 2 347 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 092.00 | 2 160.00 | | 288 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 644.00 | | 350 644.00 | 350 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 644.00 | | 350 644.00 | 350 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | 6 845.00 | | 5 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 39.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 39.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 49.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 49.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | -10.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 9 472.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 750.00 | 424 749.00 | | 432 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 048.00 | 327 261.00 | | 344 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 702.00 | 97 488.00 | | 88 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 710.00 | | 760.00 | 2 126 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | | 760.00 | 6 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696.00 | 1 790.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 1 790.00 | | 3 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
UX Autres créances clients | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 837.00 | 70 231.00 | 17 606.00 | 87 837.00 |
VI Groupe et associés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 943.00 | 216 943.00 | | 216 943.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 698.00 | 288 092.00 | 17 606.00 | 305 698.00 |