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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 786.00 | 2 426.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 341.00 | 786.00 | 2 137 555.00 | 2 138 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
BZ Autres créances | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 847.00 | | 191 847.00 | 191 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 188.00 | 786.00 | 2 329 402.00 | 2 330 188.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DG Autres réserves | 1 277 471.00 | 1 181 101.00 | | 1 277 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 473.00 | 96 370.00 | | 102 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 621.00 | 1 432 148.00 | | 1 534 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 814.00 | 435 211.00 | | 282 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 102.00 | 361 582.00 | | 451 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 476.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 205.00 | 51 694.00 | | 52 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 782.00 | 856 962.00 | | 794 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 402.00 | 2 289 110.00 | | 2 329 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 740.00 | 580 510.00 | | 668 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 184.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 20.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 1 518.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | 520.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 358.00 | -6 592.00 | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 773.00 | 337 133.00 | | 343 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 301.00 | 240 763.00 | | 241 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 473.00 | 96 370.00 | | 102 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 080.00 | | 1 261.00 | 2 137 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 812.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 680.00 | | 449.00 | 2 134 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 557.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 557.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
UX Autres créances clients | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 452.00 | 150 411.00 | 126 041.00 | 276 452.00 |
VI Groupe et associés | 451 102.00 | 451 102.00 | | 451 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 898.00 | 187 769.00 | 15 129.00 | 202 898.00 |
VW T.V.A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 782.00 | 668 740.00 | 126 041.00 | 794 782.00 |