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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427.00 | 2 377.00 | 2 050.00 | 4 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 124 427.00 | 2 377.00 | 2 122 050.00 | 2 124 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
BZ Autres créances | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
CF Disponibilités | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 134.00 | 2 377.00 | 2 296 757.00 | 2 299 134.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DG Autres réserves | 1 562 700.00 | 1 379 944.00 | | 1 562 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 469.00 | 182 757.00 | | 138 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 846.00 | 1 717 377.00 | | 1 855 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 129 258.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 702.00 | 413 276.00 | | 378 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 278.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 505.00 | 61 150.00 | | 51 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 912.00 | 614 675.00 | | 440 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 757.00 | 2 332 052.00 | | 2 296 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 912.00 | 614 675.00 | | 440 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 217.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 996.00 | | 344 996.00 | 344 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 996.00 | | 344 996.00 | 344 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | 1 386.00 | | 5 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 109.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 267.00 | 109.00 | | 16 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 109.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 867.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 039.00 | 507 416.00 | | 507 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 570.00 | 324 659.00 | | 368 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 469.00 | 182 757.00 | | 138 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 397.00 | | 1 260.00 | 2 139 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 230.00 | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 2 124 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | 622.00 | 3 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 592.00 | | 639.00 | 2 135 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 940.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 940.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
UX Autres créances clients | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 378 702.00 | 378 702.00 | | 378 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 231.00 | 157 231.00 | | 157 231.00 |
VW T.V.A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 912.00 | 440 912.00 | | 440 912.00 |