| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 434.00 | 44 825.00 | 244 609.00 | 289 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 921.00 | | 565 921.00 | 565 921.00 |
AN Terrains | 135 454.00 | 5 267.00 | 130 187.00 | 135 454.00 |
AP Constructions | 2 339 267.00 | 1 920 125.00 | 419 142.00 | 2 339 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 014.00 | 1 015 779.00 | 661 235.00 | 1 677 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 671.00 | 556 646.00 | 66 025.00 | 622 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 331 972.00 | | 331 972.00 | 331 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 023.00 | 3 542 641.00 | 2 452 381.00 | 5 995 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 045.00 | 424 397.00 | 1 023 648.00 | 1 448 045.00 |
BN En cours de production de biens | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408 443.00 | 354 172.00 | 8 054 271.00 | 8 408 443.00 |
BZ Autres créances | 5 110 401.00 | 186 430.00 | 4 923 971.00 | 5 110 401.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 300 187.00 | 1 279 114.00 | 14 021 073.00 | 15 300 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 295 209.00 | 4 821 756.00 | 16 473 454.00 | 21 295 209.00 |
CU Autres participations | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 671.00 | 374 671.00 | | 374 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 6 757 831.00 | 6 757 831.00 | | 6 757 831.00 |
DH Report à nouveau | -906 131.00 | -1 218 220.00 | | -906 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 636.00 | 312 089.00 | | -717 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 368 736.00 | 9 086 371.00 | | 8 368 736.00 |
DN Avances conditionnées | 57 033.00 | 93 033.00 | | 57 033.00 |
DO TOTAL (II) | 57 033.00 | 93 033.00 | | 57 033.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 16 780.00 | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 985.00 | 537 396.00 | | 341 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 985.00 | 554 176.00 | | 493 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 748.00 | 68 966.00 | | 43 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 117.00 | 150 154.00 | | 44 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 814.00 | 924 832.00 | | 684 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 585.00 | 4 517 006.00 | | 3 894 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 754.00 | 3 057 992.00 | | 2 479 754.00 |
EA Autres dettes | 75 463.00 | 56 650.00 | | 75 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 219.00 | 543 666.00 | | 331 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 700.00 | 9 319 267.00 | | 7 553 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 454.00 | 19 052 847.00 | | 16 473 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 785 014.00 | 2 155 252.00 | 15 940 265.00 | 13 785 014.00 |
FG Production vendue services | -1 086.00 | | -1 086.00 | -1 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783 928.00 | 2 155 252.00 | 15 939 179.00 | 13 783 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 640 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 697.00 | 55 293.00 | | 20 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 345 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 697.00 | 500 293.00 | | 170 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 704.00 | 302 524.00 | | 570 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 000.00 | 153 693.00 | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 704.00 | 801 218.00 | | 732 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 007.00 | -300 924.00 | | -562 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 777.00 | 51 790.00 | | -80 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 835 559.00 | 21 487 810.00 | | 16 835 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 195.00 | 21 175 721.00 | | 17 553 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 636.00 | 312 089.00 | | -717 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -717 636.00 | 312 089.00 | | -717 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 601.00 | | 211 848.00 | 5 954 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 323.00 | 365 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 305.00 | 30 121.00 | 5 995 023.00 | 141 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | 4 798.00 | 4 774 405.00 | 141 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 555.00 | | 6 800.00 | 848 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736 313.00 | | 184 195.00 | 4 736 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 733.00 | | 20 853.00 | 369 733.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 525.00 | 232 914.00 | 4 798.00 | 3 314 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 32 619.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 319.00 | 200 295.00 | 4 798.00 | 3 302 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 176.00 | 162 000.00 | 222 191.00 | 554 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 829.00 | 93 989.00 | 43 306.00 | 687 829.00 |
6T Sur comptes clients | 641 139.00 | 10 325.00 | 297 292.00 | 641 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 398.00 | 104 314.00 | 340 598.00 | 1 515 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 574.00 | 266 314.00 | 562 789.00 | 2 069 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 314.00 | 412 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 585.00 | 3 894 585.00 | | 3 894 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 233.00 | 570 233.00 | | 570 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 912.00 | 619 912.00 | | 619 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 219.00 | 331 219.00 | | 331 219.00 |
UP Prêts | 331 972.00 | | | 331 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 8 015 948.00 | | | 8 015 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 495.00 | | | 392 495.00 |
VB T. V. A. | 246 748.00 | | | 246 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 238 378.00 | | | 4 238 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VI Groupe et associés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 962.00 | | | 533 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 879 844.00 | 13 534 578.00 | 345 266.00 | 13 879 844.00 |
VW T.V.A. | 1 241 878.00 | 1 241 878.00 | | 1 241 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 886.00 | 6 868 886.00 | | 6 868 886.00 |