| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 317.00 | 481 837.00 | 379 480.00 | 861 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
AN Terrains | 135 454.00 | 5 267.00 | 130 187.00 | 135 454.00 |
AP Constructions | 2 339 267.00 | 2 159 249.00 | 180 018.00 | 2 339 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 405.00 | 1 345 381.00 | 254 024.00 | 1 599 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 703.00 | 583 183.00 | 20 520.00 | 603 703.00 |
BF Prêts | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 724.00 | 4 574 917.00 | 1 900 807.00 | 6 475 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 353.00 | 411 822.00 | 587 531.00 | 999 353.00 |
BN En cours de production de biens | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 151.00 | 210 620.00 | 3 915 531.00 | 4 126 151.00 |
BZ Autres créances | 9 750 006.00 | 186 430.00 | 9 563 576.00 | 9 750 006.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 229 637.00 | 1 122 988.00 | 14 106 649.00 | 15 229 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 705 361.00 | 5 697 904.00 | 16 007 457.00 | 21 705 361.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 671.00 | 374 671.00 | | 374 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 562.00 | 789 654.00 | | 344 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 608.00 | -445 092.00 | | -290 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 70 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 288 626.00 | 3 649 233.00 | | 3 288 626.00 |
DP Provisions pour risques | 209 123.00 | 103 728.00 | | 209 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 545.00 | 305 495.00 | | 297 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 668.00 | 409 223.00 | | 506 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 590.00 | 157 157.00 | | 516 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027 489.00 | 7 028 289.00 | | 7 027 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 730.00 | 2 244 741.00 | | 1 884 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 491.00 | 1 958 095.00 | | 1 605 491.00 |
EA Autres dettes | 64 611.00 | 66 587.00 | | 64 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 251.00 | 728 046.00 | | 1 113 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212 163.00 | 12 198 016.00 | | 12 212 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 007 457.00 | 16 256 473.00 | | 16 007 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 163 035.00 | 3 137 360.00 | 11 300 395.00 | 8 163 035.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 035.00 | 3 137 360.00 | 11 300 395.00 | 8 163 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 784 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 832 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 498.00 | | 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 728.00 | 104 400.00 | | 103 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 213.00 | 104 898.00 | | 104 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 410.00 | 239 124.00 | | 132 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 123.00 | 103 728.00 | | 209 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 533.00 | 342 852.00 | | 341 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 320.00 | -237 953.00 | | -237 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 899 149.00 | 13 583 488.00 | | 11 899 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 757.00 | 14 028 580.00 | | 12 189 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 608.00 | -445 092.00 | | -290 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 445.00 | | 25 056.00 | 6 465 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 776.00 | 353 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 776.00 | 6 475 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 777.00 | | 7 406.00 | 1 436 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 829.00 | | | 4 677 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 839.00 | | 17 650.00 | 350 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 319.00 | 209 599.00 | | 4 365 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 901.00 | 83 935.00 | | 397 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 418.00 | 125 664.00 | | 3 967 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 233.00 | 217 503.00 | 120 058.00 | 409 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 691 665.00 | 34 272.00 | | 691 665.00 |
6T Sur comptes clients | 136 243.00 | 74 378.00 | | 136 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 338.00 | 108 650.00 | | 1 014 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 571.00 | 326 153.00 | 120 058.00 | 1 423 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 730.00 | 1 884 730.00 | | 1 884 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 678.00 | 477 678.00 | | 477 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 049.00 | 494 049.00 | | 494 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 251.00 | 1 113 251.00 | | 1 113 251.00 |
UP Prêts | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126 151.00 | 4 126 151.00 | | 4 126 151.00 |
VC Groupe et associés | 9 214 011.00 | 9 214 011.00 | 1.00 | 9 214 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 590.00 | 516 590.00 | | 516 590.00 |
VI Groupe et associés | 7 027 489.00 | 7 027 489.00 | | 7 027 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 083.00 | 408 083.00 | | 408 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 257 737.00 | 13 914 014.00 | 343 723.00 | 14 257 737.00 |
VW T.V.A. | 608 408.00 | 608 408.00 | | 608 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 212 162.00 | 12 212 162.00 | | 12 212 162.00 |