| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 354.00 | 134 287.00 | 721 067.00 | 855 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 135 453.00 | 5 266.00 | 130 187.00 | 135 453.00 |
AP Constructions | 2 339 266.00 | 1 975 052.00 | 364 214.00 | 2 339 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 533.00 | 1 044 476.00 | 539 057.00 | 1 583 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 643.00 | 566 015.00 | 49 627.00 | 615 643.00 |
BF Prêts | 351 642.00 | | 351 642.00 | 351 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 186.00 | 3 725 099.00 | 2 189 086.00 | 5 914 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 559.00 | 354 794.00 | 836 764.00 | 1 191 559.00 |
BN En cours de production de biens | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 395.00 | 209 903.00 | 3 878 491.00 | 4 088 395.00 |
BZ Autres créances | 8 170 406.00 | 186 430.00 | 7 983 976.00 | 8 170 406.00 |
CF Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 783 156.00 | 1 065 243.00 | 12 717 912.00 | 13 783 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 697 342.00 | 4 790 343.00 | 14 906 999.00 | 19 697 342.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 671.00 | 374 671.00 | | 374 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 6 757 831.00 | 6 757 831.00 | | 6 757 831.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 766.00 | -906 131.00 | | -1 623 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 505.00 | -717 635.00 | | 1 120 505.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489 241.00 | 8 368 735.00 | | 9 489 241.00 |
DN Avances conditionnées | 26 533.00 | 57 033.00 | | 26 533.00 |
DO TOTAL (II) | 26 533.00 | 57 033.00 | | 26 533.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 208.00 | 341 985.00 | | 358 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 208.00 | 493 985.00 | | 510 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 259.00 | 43 748.00 | | 23 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 718.00 | 684 814.00 | | 147 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 691.00 | 3 894 584.00 | | 3 035 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 992.00 | 2 479 753.00 | | 1 367 992.00 |
EA Autres dettes | 52 945.00 | 75 462.00 | | 52 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 292.00 | 331 219.00 | | 209 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 016.00 | 7 553 699.00 | | 4 881 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 906 999.00 | 16 473 453.00 | | 14 906 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 298.00 | 6 868 885.00 | | 4 733 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 259.00 | 43 748.00 | | 23 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
FD Production vendue biens | 9 598 833.00 | 2 191 956.00 | 11 790 790.00 | 9 598 833.00 |
FG Production vendue services | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 772 104.00 | 2 191 956.00 | 11 964 061.00 | 9 772 104.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 630 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 040.00 | |
GE Autres charges | | | 145 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 848.00 | 246 917.00 | | 346 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 20 697.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 819.00 | | | 221 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 150 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 989.00 | 170 697.00 | | 232 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 085.00 | 570 703.00 | | 136 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 903.00 | 732 703.00 | | 150 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 085.00 | -562 006.00 | | 82 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 877 685.00 | 16 835 559.00 | | 12 877 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 179.00 | 17 553 194.00 | | 11 757 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 505.00 | -717 635.00 | | 1 120 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 022.00 | | 585 592.00 | 5 995 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 921.00 | 100 507.00 | 5 914 186.00 | 565 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 921.00 | | 855 354.00 | 565 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 507.00 | 4 673 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 354.00 | | 565 921.00 | 855 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 405.00 | | | 4 774 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 262.00 | | 19 671.00 | 365 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 641.00 | 268 146.00 | 85 694.00 | 3 542 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 825.00 | 89 462.00 | | 44 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 816.00 | 178 684.00 | 85 694.00 | 3 497 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 985.00 | 33 040.00 | 16 817.00 | 493 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738 512.00 | 97 763.00 | 167 366.00 | 738 512.00 |
6T Sur comptes clients | 354 172.00 | | 144 268.00 | 354 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 114.00 | 97 763.00 | 311 634.00 | 1 279 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 099.00 | 130 803.00 | 328 451.00 | 1 773 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 803.00 | 318 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 691.00 | 3 035 691.00 | | 3 035 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 976.00 | 451 976.00 | | 451 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 442.00 | 505 442.00 | | 505 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 292.00 | 209 292.00 | | 209 292.00 |
UP Prêts | 351 642.00 | | | 351 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 925.00 | | | 3 841 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 470.00 | | | 246 470.00 |
VB T. V. A. | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
VC Groupe et associés | 7 594 840.00 | | | 7 594 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VI Groupe et associés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VP Divers | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 853.00 | | | 422 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 954.00 | 12 267 017.00 | 364 937.00 | 12 631 954.00 |
VW T.V.A. | 405 080.00 | 405 080.00 | | 405 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 298.00 | 4 733 298.00 | | 4 733 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 466.00 | 182 167.00 | | 170 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588 779.00 | 789 574.00 | | 588 779.00 |
ST Autres comptes | 699 564.00 | 1 007 971.00 | | 699 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 105.00 | 188 932.00 | | 135 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 119.00 | | 96.00 |
YT Sous‐traitance | 89 683.00 | 533 070.00 | | 89 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 528.00 | 717 879.00 | | 163 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 553.00 | 160 209.00 | | 150 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 019.00 | 342 376.00 | | 321 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 655 744.00 | 2 784 370.00 | | 2 655 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337 002.00 | 2 047 138.00 | | 1 337 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 661.00 | 3 237 427.00 | | 1 676 661.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |