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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 317.00 | 565 271.00 | 296 045.00 | 861 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 944.00 | | 717 944.00 | 717 944.00 |
AN Terrains | 135 454.00 | 5 267.00 | 130 187.00 | 135 454.00 |
AP Constructions | 2 388 217.00 | 2 194 109.00 | 194 108.00 | 2 388 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 928.00 | 1 419 718.00 | 182 210.00 | 1 601 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 471.00 | 587 640.00 | 11 831.00 | 599 471.00 |
BF Prêts | 359 446.00 | | 359 446.00 | 359 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 673 767.00 | 4 772 005.00 | 1 901 762.00 | 6 673 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 250.00 | 402 883.00 | 970 367.00 | 1 373 250.00 |
BN En cours de production de biens | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 922.00 | 61 865.00 | 4 558 056.00 | 4 619 922.00 |
BZ Autres créances | 11 963 072.00 | 146 430.00 | 11 816 642.00 | 11 963 072.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 276 703.00 | 925 293.00 | 17 351 410.00 | 18 276 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 950 470.00 | 5 697 299.00 | 19 253 172.00 | 24 950 470.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 671.00 | 374 671.00 | | 374 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 955.00 | 344 562.00 | | 53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 045.00 | -290 608.00 | | 560 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 671.00 | 3 288 626.00 | | 3 848 671.00 |
DP Provisions pour risques | 182 828.00 | 209 123.00 | | 182 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 973.00 | 297 545.00 | | 305 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 801.00 | 506 668.00 | | 488 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 251.00 | 516 590.00 | | 481 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217 438.00 | 7 027 489.00 | | 7 217 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 120.00 | 1 884 730.00 | | 2 855 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 014.00 | 1 605 491.00 | | 1 899 014.00 |
EA Autres dettes | 156 064.00 | 64 611.00 | | 156 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296 946.00 | 1 113 251.00 | | 2 296 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 915 699.00 | 12 212 163.00 | | 14 915 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 253 172.00 | 16 007 457.00 | | 19 253 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 638 517.00 | 1 135 715.00 | 13 774 232.00 | 12 638 517.00 |
FG Production vendue services | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660 742.00 | 1 135 715.00 | 13 796 457.00 | 12 660 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 479 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 976 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 935.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 520 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 485.00 | | 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 949.00 | 103 728.00 | | 198 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 420.00 | 104 213.00 | | 199 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 750.00 | 132 410.00 | | 264 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 654.00 | 209 123.00 | | 132 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 404.00 | 341 533.00 | | 397 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 985.00 | -237 320.00 | | -197 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 179.00 | 11 899 149.00 | | 14 686 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 126 134.00 | 12 189 757.00 | | 14 126 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 045.00 | -290 608.00 | | 560 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 735.00 | | 202 274.00 | 6 475 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 6 673 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 4 725 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 183.00 | | 135 078.00 | 1 444 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 829.00 | | 51 473.00 | 4 677 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 723.00 | | 15 723.00 | 353 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 120.00 | 2 855 120.00 | | 2 855 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 951.00 | 427 951.00 | | 427 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 632.00 | 450 632.00 | | 450 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 931.00 | 165 931.00 | | 165 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 296 946.00 | 2 296 946.00 | | 2 296 946.00 |
UP Prêts | 359 446.00 | | 359 446.00 | 359 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 547 973.00 | 4 547 973.00 | | 4 547 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VC Groupe et associés | 10 819 965.00 | 10 819 965.00 | | 10 819 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 251.00 | 481 251.00 | | 481 251.00 |
VI Groupe et associés | 7 217 438.00 | 7 217 438.00 | | 7 217 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 859.00 | 1 025 859.00 | | 1 025 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 947 289.00 | 16 587 843.00 | 359 446.00 | 16 947 289.00 |
VW T.V.A. | 1 008 626.00 | 1 008 626.00 | | 1 008 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 915 699.00 | 14 915 699.00 | | 14 915 699.00 |