| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 317.00 | 313 714.00 | 547 602.00 | 861 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 135 454.00 | 5 267.00 | 130 187.00 | 135 454.00 |
AP Constructions | 2 339 267.00 | 2 072 673.00 | 266 594.00 | 2 339 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 405.00 | 1 195 070.00 | 404 335.00 | 1 599 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 206.00 | 566 794.00 | 28 412.00 | 595 206.00 |
BF Prêts | 338 728.00 | | 338 728.00 | 338 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 477.00 | 4 153 517.00 | 1 726 960.00 | 5 880 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 555.00 | 346 406.00 | 716 150.00 | 1 062 555.00 |
BN En cours de production de biens | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 953.00 | 173 150.00 | 3 183 803.00 | 3 356 953.00 |
BZ Autres créances | 11 716 639.00 | 186 430.00 | 11 530 209.00 | 11 716 639.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 578 097.00 | 1 020 100.00 | 15 557 996.00 | 16 578 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 458 574.00 | 5 173 618.00 | 17 284 956.00 | 22 458 574.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 671.00 | 374 671.00 | | 374 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 757 831.00 | | |
DH Report à nouveau | 259 245.00 | -503 261.00 | | 259 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 409.00 | 1 004 675.00 | | 530 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 325.00 | 10 493 916.00 | | 4 024 325.00 |
DN Avances conditionnées | | 26 533.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 26 533.00 | | |
DP Provisions pour risques | 104 400.00 | 256 400.00 | | 104 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 110.00 | 334 231.00 | | 299 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 510.00 | 590 631.00 | | 403 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 384.00 | 210 693.00 | | 232 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168 838.00 | 465 927.00 | | 7 168 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 439.00 | 2 942 859.00 | | 2 793 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 869.00 | 1 869 924.00 | | 1 988 869.00 |
EA Autres dettes | 71 635.00 | 26 944.00 | | 71 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 956.00 | 862 458.00 | | 601 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 857 121.00 | 6 378 805.00 | | 12 857 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 284 956.00 | 17 463 352.00 | | 17 284 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 168 838.00 | | | 7 168 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 785 220.00 | 2 917 552.00 | 14 702 772.00 | 11 785 220.00 |
FG Production vendue services | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 791 812.00 | 2 917 552.00 | 14 709 363.00 | 11 791 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 194 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 21 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 163 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 1 188.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 741.00 | 1 188.00 | | 163 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 818.00 | 29 771.00 | | 481 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 825.00 | 134 171.00 | | 491 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 084.00 | -132 984.00 | | -328 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 844.00 | 91 224.00 | | 45 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 549.00 | 422 580.00 | | 137 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390 712.00 | 14 438 596.00 | | 15 390 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 860 303.00 | 13 433 922.00 | | 14 860 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 409.00 | 1 004 675.00 | | 530 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 186.00 | | 16 367.00 | 5 914 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 352.00 | 349 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 509.00 | 5 885 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | 861 317.00 | 5 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 4 669 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 547.00 | | 10 731.00 | 856 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 566.00 | | 15 871.00 | 4 658 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 933.00 | | 15 248.00 | 369 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 134.00 | 223 489.00 | 5 105.00 | 3 935 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 751.00 | 89 964.00 | | 223 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 383.00 | 133 525.00 | 5 105.00 | 3 711 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 631.00 | 3 182.00 | 190 303.00 | 590 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 649.00 | 27 871.00 | | 632 649.00 |
6T Sur comptes clients | 179 331.00 | 46 371.00 | 52 552.00 | 179 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 411.00 | 74 242.00 | 52 552.00 | 998 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 452.00 | 211 356.00 | 197 767.00 | 1 575 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 956.00 | 197 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 439.00 | 2 793 439.00 | | 2 793 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 997.00 | 741 997.00 | | 741 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 956.00 | 601 956.00 | | 601 956.00 |
UP Prêts | 338 728.00 | | 338 728.00 | 338 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 173.00 | 4 289 173.00 | | 4 289 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356 953.00 | 3 356 953.00 | | 3 356 953.00 |
VB T. V. A. | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
VC Groupe et associés | 11 029 485.00 | 11 029 485.00 | | 11 029 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
VI Groupe et associés | 7 168 838.00 | 7 168 838.00 | | 7 168 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VP Divers | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 735.00 | 526 735.00 | | 526 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418 977.00 | 15 079 138.00 | 339 839.00 | 15 418 977.00 |
VW T.V.A. | 594 837.00 | 594 837.00 | | 594 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 857 121.00 | 12 857 121.00 | | 12 857 121.00 |