| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 317.00 | 397 901.00 | 463 415.00 | 861 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 460.00 | | 575 460.00 | 575 460.00 |
AN Terrains | 135 454.00 | 5 267.00 | 130 187.00 | 135 454.00 |
AP Constructions | 2 339 267.00 | 2 117 365.00 | 221 902.00 | 2 339 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 405.00 | 1 270 355.00 | 329 050.00 | 1 599 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 703.00 | 574 430.00 | 29 273.00 | 603 703.00 |
BF Prêts | 340 849.00 | | 340 849.00 | 340 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 465 444.00 | 4 365 318.00 | 2 100 127.00 | 6 465 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 526.00 | 377 550.00 | 627 976.00 | 1 005 526.00 |
BN En cours de production de biens | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 631.00 | 136 243.00 | 2 975 388.00 | 3 111 631.00 |
BZ Autres créances | 10 714 599.00 | 186 430.00 | 10 528 169.00 | 10 714 599.00 |
CF Disponibilités | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 170 684.00 | 1 014 338.00 | 14 156 346.00 | 15 170 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 636 128.00 | 5 379 655.00 | 16 256 473.00 | 21 636 128.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 671.00 | 374 671.00 | | 374 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 654.00 | 259 245.00 | | 789 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 092.00 | 530 409.00 | | -445 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 233.00 | 4 024 325.00 | | 3 649 233.00 |
DP Provisions pour risques | 103 728.00 | 104 400.00 | | 103 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 495.00 | 299 110.00 | | 305 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 223.00 | 403 510.00 | | 409 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 157.00 | 232 384.00 | | 157 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028 289.00 | 7 168 838.00 | | 7 028 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 741.00 | 2 793 439.00 | | 2 244 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 095.00 | 1 988 869.00 | | 1 958 095.00 |
EA Autres dettes | 66 587.00 | 71 635.00 | | 66 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 046.00 | 601 956.00 | | 728 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 198 016.00 | 12 857 121.00 | | 12 198 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 473.00 | 17 284 956.00 | | 16 256 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 499 787.00 | 2 848 939.00 | 12 348 726.00 | 9 499 787.00 |
FG Production vendue services | -2 803.00 | | -2 803.00 | -2 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 984.00 | 2 848 939.00 | 12 345 923.00 | 9 496 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 575 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 456 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 878.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 862.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 400.00 | 152 000.00 | | 104 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 898.00 | 163 741.00 | | 104 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 124.00 | 481 818.00 | | 239 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 852.00 | 491 825.00 | | 342 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 953.00 | -328 084.00 | | -237 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 488.00 | 15 390 712.00 | | 13 583 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 580.00 | 14 860 303.00 | | 14 028 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 092.00 | 530 409.00 | | -445 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 649.00 | | 600 597.00 | 5 530 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 114 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 317.00 | | 575 460.00 | 861 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 332.00 | | 8 497.00 | 4 669 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 518.00 | 211 800.00 | | 4 153 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 714.00 | 84 187.00 | | 313 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 804.00 | 127 613.00 | | 3 839 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 510.00 | 121 163.00 | 115 450.00 | 403 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 510.00 | 121 163.00 | 115 450.00 | 403 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 741.00 | 2 244 741.00 | | 2 244 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 272.00 | 746 272.00 | | 746 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 030.00 | 591 030.00 | | 591 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 046.00 | 728 046.00 | | 728 046.00 |
UP Prêts | 340 849.00 | | 340 849.00 | 340 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239 926.00 | 3 239 926.00 | | 3 239 926.00 |
VC Groupe et associés | 9 955 835.00 | 9 955 835.00 | | 9 955 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
VI Groupe et associés | 7 028 289.00 | 7 028 289.00 | | 7 028 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 289.00 | 625 289.00 | | 625 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 302 109.00 | 13 961 260.00 | 340 849.00 | 14 302 109.00 |
VW T.V.A. | 603 593.00 | 603 594.00 | | 603 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 311 210.00 | 12 311 210.00 | | 12 311 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |