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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 494.00 | 44 526.00 | 6 968.00 | 51 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 408 848.00 | 30 583.00 | 378 265.00 | 408 848.00 |
AP Constructions | 1 710 260.00 | 394 592.00 | 1 315 668.00 | 1 710 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 468.00 | 931 048.00 | 104 420.00 | 1 035 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 232.00 | 318 411.00 | 48 821.00 | 367 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 635.00 | 1 719 160.00 | 2 560 476.00 | 4 279 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 355.00 | | 1 233 355.00 | 1 233 355.00 |
BN En cours de production de biens | 317 518.00 | | 317 518.00 | 317 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 021.00 | 14 446.00 | 1 606 576.00 | 1 621 021.00 |
BZ Autres créances | 394 972.00 | | 394 972.00 | 394 972.00 |
CF Disponibilités | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 120.00 | 14 446.00 | 3 705 674.00 | 3 720 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 755.00 | 1 733 605.00 | 6 266 150.00 | 7 999 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
CU Autres participations | 637 649.00 | | 637 649.00 | 637 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 526 327.00 | 1 259 424.00 | | 1 526 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 607.00 | 314 153.00 | | 237 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 728.00 | 175 168.00 | | 137 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 162.00 | 1 997 246.00 | | 2 150 162.00 |
DP Provisions pour risques | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 444.00 | 2 382 606.00 | | 2 066 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 584.00 | 127 104.00 | | 45 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 000.00 | 690 743.00 | | 897 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 531.00 | 1 049 046.00 | | 1 002 531.00 |
EA Autres dettes | 13 339.00 | 825.00 | | 13 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 20 942.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 232.00 | 4 271 265.00 | | 4 097 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 150.00 | 6 268 511.00 | | 6 266 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 425.00 | 2 662 029.00 | | 2 644 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 023.00 | 450 771.00 | | 388 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 340.00 | | 124 327.00 | 4 208 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 032.00 | 666 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 032.00 | 4 279 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 799.00 | | 124 010.00 | 3 433 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 235.00 | | 318.00 | 719 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 102.00 | 158 058.00 | | 1 561 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 371.00 | 6 155.00 | | 38 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 731.00 | 151 903.00 | | 1 522 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 744.00 | | | 1 603 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VB T. V. A. | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 023.00 | 388 023.00 | | 388 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 420.00 | 267 947.00 | 798 153.00 | 1 678 420.00 |
VI Groupe et associés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 807.00 | | | 322 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 628.00 | | | 226 628.00 |
VP Divers | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 091.00 | 2 069 091.00 | | 2 069 091.00 |
VW T.V.A. | 421 597.00 | 421 597.00 | | 421 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 898.00 | 2 644 425.00 | 798 153.00 | 4 054 898.00 |