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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 025.00 | 10 789.00 | 10 236.00 | 21 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 454 331.00 | 81 451.00 | 372 879.00 | 454 331.00 |
AP Constructions | 1 710 260.00 | 650 331.00 | 1 059 928.00 | 1 710 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 769.00 | 840 949.00 | 165 819.00 | 1 006 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 776.00 | 314 678.00 | 63 097.00 | 377 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 497.00 | 1 898 200.00 | 2 442 297.00 | 4 340 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 289.00 | | 256 289.00 | 256 289.00 |
BN En cours de production de biens | 946 211.00 | | 946 211.00 | 946 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 491.00 | 3 265.00 | 2 382 225.00 | 2 385 491.00 |
BZ Autres créances | 1 400 881.00 | | 1 400 881.00 | 1 400 881.00 |
CF Disponibilités | 480 206.00 | | 480 206.00 | 480 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 252.00 | 3 265.00 | 5 506 987.00 | 5 510 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 750.00 | 1 901 465.00 | 7 949 285.00 | 9 850 750.00 |
CU Autres participations | 638 149.00 | | 638 149.00 | 638 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 2 156 550.00 | | | 2 156 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 663.00 | | | 362 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 739.00 | | | 2 879 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 338.00 | | | 1 743 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 449.00 | | | 1 877 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 375.00 | | | 1 343 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 545.00 | | | 5 069 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 285.00 | | | 7 949 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 208.00 | | | 3 654 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 425.00 | | | 190 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
FD Production vendue biens | 8 364 912.00 | | 8 364 912.00 | 8 364 912.00 |
FG Production vendue services | 1 428 105.00 | | 1 428 105.00 | 1 428 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 037.00 | | 9 884 037.00 | 9 884 037.00 |
FM Production stockée | | | 460 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 483 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 629.00 | |
GE Autres charges | | | 15 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 660 813.00 | | | 10 660 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 150.00 | | | 10 298 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 663.00 | | | 362 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 481.00 | | 144 858.00 | 4 623 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 057.00 | 404 785.00 | 4 340 497.00 | 23 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 492.00 | 24 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | 354 292.00 | 3 557 639.00 | 23 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 505.00 | | 7 824.00 | 67 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 454.00 | | 105 534.00 | 3 829 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 521.00 | | 31 500.00 | 726 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 825.00 | 208 629.00 | 383 254.00 | 2 072 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 379.00 | 5 302.00 | 47 892.00 | 53 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 446.00 | 203 326.00 | 335 361.00 | 2 019 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 831.00 | | 14 566.00 | 17 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 831.00 | | 14 566.00 | 17 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 831.00 | | 14 566.00 | 17 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 449.00 | 1 877 449.00 | | 1 877 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 799.00 | 382 799.00 | | 382 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 249.00 | 258 249.00 | | 258 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 658.00 | 2 372 658.00 | | 2 372 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 289 075.00 | 289 075.00 | | 289 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 447.00 | | 1 062 447.00 | 1 062 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 425.00 | 190 425.00 | | 190 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 913.00 | 189 051.00 | 933 312.00 | 1 552 913.00 |
VI Groupe et associés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 271.00 | | | 304 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 188.00 | 2 751 662.00 | 1 183 526.00 | 3 935 188.00 |
VW T.V.A. | 657 387.00 | 657 387.00 | | 657 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 069.00 | 3 654 208.00 | 933 312.00 | 5 018 069.00 |