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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 694.00 | 53 379.00 | 10 314.00 | 63 694.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 444 848.00 | 62 661.00 | 382 186.00 | 444 848.00 |
AP Constructions | 1 710 260.00 | 565 085.00 | 1 145 174.00 | 1 710 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 124.00 | 1 014 905.00 | 170 219.00 | 1 185 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 164.00 | 376 793.00 | 89 371.00 | 466 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 247.00 | | 77 247.00 | 77 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 481.00 | 2 072 825.00 | 2 550 655.00 | 4 623 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 644.00 | | 144 644.00 | 144 644.00 |
BN En cours de production de biens | 485 941.00 | | 485 941.00 | 485 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 522.00 | 17 831.00 | 2 874 691.00 | 2 892 522.00 |
BZ Autres créances | 909 068.00 | | 909 068.00 | 909 068.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 214.00 | 17 831.00 | 4 436 382.00 | 4 454 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 695.00 | 2 090 657.00 | 6 987 038.00 | 9 077 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
CU Autres participations | 637 649.00 | | 637 649.00 | 637 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 981 974.00 | 1 716 684.00 | | 1 981 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 825.00 | 312 540.00 | | 221 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 593.00 | 129 160.00 | | 120 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 893.00 | 2 406 885.00 | | 2 572 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 247.00 | 1 746 640.00 | | 1 826 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 918.00 | 25 438.00 | | 32 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 026.00 | 1 019 653.00 | | 1 108 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 726.00 | 1 043 581.00 | | 1 442 726.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 3 920.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 144.00 | 3 839 233.00 | | 4 414 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 038.00 | 6 246 119.00 | | 6 987 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 453.00 | 213 433.00 | | 568 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 113.00 | | 466 113.00 | 466 113.00 |
FD Production vendue biens | 9 120 362.00 | | 9 120 362.00 | 9 120 362.00 |
FG Production vendue services | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 462.00 | | 9 622 462.00 | 9 622 462.00 |
FM Production stockée | | | -23 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 306.00 | 2 329.00 | | 6 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 273.00 | 16 067.00 | | 100 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 579.00 | 37 152.00 | | 106 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 23 001.00 | | 7 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 105.00 | 46 524.00 | | 89 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 182.00 | 69 526.00 | | 96 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 397.00 | -32 373.00 | | 10 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 317.00 | -68 123.00 | | 55 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 053.00 | 8 738 168.00 | | 9 919 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697 228.00 | 8 425 628.00 | | 9 697 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 825.00 | 312 540.00 | | 221 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 601.00 | 144 333.00 | | 161 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 78 974.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 789.00 | 202 957.00 | 1 920.00 | 1 871 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 605.00 | 2 773.00 | | 50 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 183.00 | 200 182.00 | 1 920.00 | 1 821 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 027.00 | 1 108 027.00 | | 1 108 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 736.00 | 298 736.00 | | 298 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 366.00 | 193 366.00 | | 193 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 247.00 | 2 247.00 | 75 000.00 | 77 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 119.00 | 2 867 119.00 | | 2 867 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
VB T. V. A. | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
VC Groupe et associés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 453.00 | 568 453.00 | | 568 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 794.00 | 306 837.00 | 575 149.00 | 1 257 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VP Divers | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 337.00 | 559 337.00 | | 559 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 434.00 | 3 800 030.00 | 100 404.00 | 3 900 434.00 |
VW T.V.A. | 877 214.00 | 877 214.00 | | 877 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 145.00 | 3 463 187.00 | 575 149.00 | 4 414 145.00 |