| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 343.00 | 13 639.00 | 38 703.00 | 52 343.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 479 843.00 | 116 344.00 | 363 498.00 | 479 843.00 |
AP Constructions | 1 711 353.00 | 820 908.00 | 890 444.00 | 1 711 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 078.00 | 955 362.00 | 210 716.00 | 1 166 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 519.00 | 425 662.00 | 121 857.00 | 547 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 474.00 | 2 331 918.00 | 2 441 556.00 | 4 773 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 597.00 | | 186 597.00 | 186 597.00 |
BN En cours de production de biens | 679 787.00 | | 679 787.00 | 679 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 227.00 | 2 887.00 | 2 983 340.00 | 2 986 227.00 |
BZ Autres créances | 1 536 582.00 | | 1 536 582.00 | 1 536 582.00 |
CF Disponibilités | 802 965.00 | | 802 965.00 | 802 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 112.00 | 2 887.00 | 6 227 224.00 | 6 230 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 003 587.00 | 2 334 806.00 | 8 668 781.00 | 11 003 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
CU Autres participations | 638 149.00 | | 638 149.00 | 638 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 2 799 794.00 | 2 471 963.00 | | 2 799 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 457.00 | 375 080.00 | | 221 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 891.00 | 103 458.00 | | 94 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 643.00 | 3 199 003.00 | | 3 364 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 336.00 | 2 484 757.00 | | 2 243 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546.00 | 435.00 | | 8 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 128.00 | 90 640.00 | | 54 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 578.00 | 1 468 590.00 | | 1 570 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 013.00 | 1 099 245.00 | | 1 324 013.00 |
EA Autres dettes | 63 791.00 | 45 216.00 | | 63 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 742.00 | 72 337.00 | | 39 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 134.00 | 5 261 220.00 | | 5 304 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 781.00 | 8 460 226.00 | | 8 668 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 171.00 | 3 933 876.00 | | 3 339 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 488 287.00 | | 9 488 287.00 | 9 488 287.00 |
FG Production vendue services | 1 142 721.00 | | 1 142 721.00 | 1 142 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 631 008.00 | | 10 631 008.00 | 10 631 008.00 |
FM Production stockée | | | -536 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 421 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 400.00 | 64 306.00 | | 60 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 400.00 | 64 306.00 | | 60 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 585.00 | 4 914.00 | | 90 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 15 000.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 614.00 | 19 915.00 | | 90 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 213.00 | 44 390.00 | | -30 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 515.00 | 118 283.00 | | 84 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 200.00 | 10 090 303.00 | | 10 575 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 743.00 | 9 715 221.00 | | 10 353 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 457.00 | 375 080.00 | | 221 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 385 027.00 | 291 882.00 | | 385 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 473.00 | | 168 198.00 | 4 669 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 197.00 | 4 773 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 320.00 | 56 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 877.00 | 3 974 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | 38 637.00 | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 458.00 | | 129 560.00 | 3 901 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 179.00 | | | 743 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 208.00 | 279 957.00 | 62 247.00 | 2 114 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 837.00 | 5 095.00 | 7 293.00 | 15 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 370.00 | 274 862.00 | 54 954.00 | 2 098 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | 330.00 | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | 330.00 | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | | 330.00 | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 578.00 | 1 570 578.00 | | 1 570 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 127.00 | 297 127.00 | | 297 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 297.00 | 2 979 297.00 | | 2 979 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 517 128.00 | 517 128.00 | | 517 128.00 |
VC Groupe et associés | 978 676.00 | 978 676.00 | | 978 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 510.00 | 327 672.00 | 1 838 576.00 | 2 238 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 434.00 | | | 208 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 775.00 | 4 551 597.00 | 100 178.00 | 4 651 775.00 |
VW T.V.A. | 807 397.00 | 807 397.00 | | 807 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 009.00 | 3 339 171.00 | 1 838 576.00 | 5 250 009.00 |