| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 374.00 | 50 606.00 | 5 768.00 | 56 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 444 848.00 | 46 177.00 | 398 671.00 | 444 848.00 |
AP Constructions | 1 710 260.00 | 479 840.00 | 1 230 420.00 | 1 710 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 282.00 | 954 126.00 | 162 155.00 | 1 116 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 726.00 | 341 039.00 | 101 686.00 | 442 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 080.00 | 1 871 789.00 | 2 644 291.00 | 4 516 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 049.00 | | 602 049.00 | 602 049.00 |
BN En cours de production de biens | 509 170.00 | | 509 170.00 | 509 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 848.00 | 14 446.00 | 1 808 403.00 | 1 822 848.00 |
BZ Autres créances | 565 502.00 | | 565 502.00 | 565 502.00 |
CF Disponibilités | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 275.00 | 14 446.00 | 3 601 829.00 | 3 616 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 355.00 | 1 886 235.00 | 6 246 120.00 | 8 132 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
CU Autres participations | 637 649.00 | | 637 649.00 | 637 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 716 684.00 | 1 526 327.00 | | 1 716 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 541.00 | 237 607.00 | | 312 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 161.00 | 137 728.00 | | 129 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 886.00 | 2 150 162.00 | | 2 406 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 568.00 | 2 066 444.00 | | 1 745 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 439.00 | 45 584.00 | | 25 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 726.00 | 897 000.00 | | 1 020 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 502.00 | 1 002 531.00 | | 1 047 502.00 |
EA Autres dettes | | 13 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 839 234.00 | 4 097 232.00 | | 3 839 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 120.00 | 6 266 150.00 | | 6 246 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 692.00 | 2 644 425.00 | | 2 575 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 361.00 | 388 023.00 | | 212 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 364 446.00 | | 8 364 446.00 | 8 364 446.00 |
FG Production vendue services | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 776.00 | | 8 386 776.00 | 8 386 776.00 |
FM Production stockée | | | 191 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 629.00 | 142 284.00 | | 38 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 971.00 | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 067.00 | 13 972.00 | | 16 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 153.00 | 14 943.00 | | 37 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 526.00 | 17 865.00 | | 69 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 526.00 | 45 621.00 | | 69 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 373.00 | -30 678.00 | | -32 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 123.00 | -89 803.00 | | -68 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738 171.00 | 7 064 317.00 | | 8 738 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 630.00 | 6 826 710.00 | | 8 425 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 541.00 | 237 607.00 | | 312 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 974.00 | 54 741.00 | | 78 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 635.00 | | 337 448.00 | 4 279 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 004.00 | 4 516 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 004.00 | 3 789 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | | 4 880.00 | 55 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 809.00 | | 332 568.00 | 3 557 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 521.00 | | | 666 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 160.00 | 181 633.00 | 29 004.00 | 1 719 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 526.00 | 6 080.00 | | 44 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 634.00 | 175 554.00 | 29 004.00 | 1 674 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
6T Sur comptes clients | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 202.00 | | 18 756.00 | 33 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 726.00 | 1 020 726.00 | | 1 020 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 150.00 | 254 150.00 | | 254 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 571.00 | | | 1 805 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VB T. V. A. | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
VC Groupe et associés | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 361.00 | 212 361.00 | | 212 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 207.00 | 269 665.00 | 707 595.00 | 1 533 207.00 |
VI Groupe et associés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 556.00 | | | 139 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 146.00 | | | 284 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
VP Divers | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 075.00 | 2 442 075.00 | | 2 442 075.00 |
VW T.V.A. | 509 693.00 | 509 693.00 | | 509 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 234.00 | 2 575 692.00 | 707 595.00 | 3 839 234.00 |