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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 025.00 | 15 837.00 | 5 188.00 | 21 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 474 844.00 | 99 006.00 | 375 837.00 | 474 844.00 |
AP Constructions | 1 710 260.00 | 735 576.00 | 974 683.00 | 1 710 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 301.00 | 898 021.00 | 253 280.00 | 1 151 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 356.00 | 365 765.00 | 185 590.00 | 551 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 473.00 | 2 114 207.00 | 2 555 265.00 | 4 669 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215 805.00 | | 1 215 805.00 | 1 215 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 933.00 | 3 217.00 | 2 584 716.00 | 2 587 933.00 |
BZ Autres créances | 1 461 245.00 | | 1 461 245.00 | 1 461 245.00 |
CF Disponibilités | 391 350.00 | | 391 350.00 | 391 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 178.00 | 3 217.00 | 5 904 961.00 | 5 908 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 652.00 | 2 117 425.00 | 8 460 226.00 | 10 577 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
CU Autres participations | 638 149.00 | | 638 149.00 | 638 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 2 471 963.00 | 2 156 550.00 | | 2 471 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 080.00 | 362 663.00 | | 375 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 458.00 | 112 026.00 | | 103 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 003.00 | 2 879 739.00 | | 3 199 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 757.00 | 1 743 338.00 | | 2 484 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 18 558.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 640.00 | 51 475.00 | | 90 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 590.00 | 1 877 449.00 | | 1 468 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 245.00 | 1 343 375.00 | | 1 099 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 014.00 | | |
EA Autres dettes | 45 216.00 | 9 282.00 | | 45 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 337.00 | 22 051.00 | | 72 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 223.00 | 5 069 545.00 | | 5 261 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 226.00 | 7 949 285.00 | | 8 460 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 876.00 | 3 654 208.00 | | 3 933 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 845.00 | 190 425.00 | | 22 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 695 222.00 | | 8 695 222.00 | 8 695 222.00 |
FG Production vendue services | 756 275.00 | | 756 275.00 | 756 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 497.00 | | 9 451 497.00 | 9 451 497.00 |
FM Production stockée | | | 269 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 644.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 306.00 | 92 561.00 | | 64 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 306.00 | 92 561.00 | | 64 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 90.00 | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 530.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 915.00 | 21 620.00 | | 19 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 390.00 | 70 940.00 | | 44 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 283.00 | 113 462.00 | | 118 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 090 303.00 | 10 660 813.00 | | 10 090 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 223.00 | 10 298 150.00 | | 9 715 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 080.00 | 362 663.00 | | 375 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 291 882.00 | 141 735.00 | | 291 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 498.00 | | 376 116.00 | 4 340 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 743 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 141.00 | 4 669 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 141.00 | 3 901 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 640.00 | | 375 959.00 | 3 557 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 021.00 | | 157.00 | 758 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 201.00 | 239 644.00 | 23 637.00 | 1 898 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | 5 048.00 | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 411.00 | 234 597.00 | 23 637.00 | 1 887 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 591.00 | 1 468 591.00 | | 1 468 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 521.00 | 359 521.00 | | 359 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 421.00 | 219 421.00 | | 219 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 016.00 | 2 580 016.00 | | 2 580 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 256 264.00 | 256 264.00 | | 256 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 839.00 | 1 151 839.00 | | 1 151 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 912.00 | 1 225 206.00 | 972 459.00 | 2 461 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 667.00 | | | 1 000 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
VP Divers | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 615.00 | 4 093 450.00 | 101 165.00 | 4 194 615.00 |
VW T.V.A. | 477 695.00 | 477 695.00 | | 477 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 583.00 | 3 933 877.00 | 972 492.00 | 5 170 583.00 |