| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 930.00 | 146 523.00 | 57 408.00 | 203 930.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 78 552.00 | 42 003.00 | 36 549.00 | 78 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 962.00 | 1 546 017.00 | 745 946.00 | 2 291 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 897.00 | 1 052 962.00 | 314 934.00 | 1 367 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 449.00 | 2 832 505.00 | 1 163 944.00 | 3 996 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
BN En cours de production de biens | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 606.00 | 66 184.00 | 4 650 422.00 | 4 716 606.00 |
BZ Autres créances | 1 127 126.00 | | 1 127 126.00 | 1 127 126.00 |
CF Disponibilités | 1 893 690.00 | | 1 893 690.00 | 1 893 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 938 313.00 | 82 060.00 | 9 856 253.00 | 9 938 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 762.00 | 2 914 565.00 | 11 020 197.00 | 13 934 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 197.00 | 1 457 155.00 | | 1 832 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 805.00 | 1 103 056.00 | | 909 805.00 |
DK Provisions réglementées | 44 285.00 | 31 815.00 | | 44 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 256.00 | 3 075 996.00 | | 3 270 256.00 |
DP Provisions pour risques | 185 200.00 | 313 978.00 | | 185 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 200.00 | 313 978.00 | | 185 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 715.00 | 244 496.00 | | 556 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 371.00 | 698 374.00 | | 1 234 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 398 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 043.00 | 4 442 324.00 | | 3 482 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 487.00 | 2 186 985.00 | | 2 267 487.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 4 450.00 | | 11 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 316.00 | 63 000.00 | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564 741.00 | 8 038 533.00 | | 7 564 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 197.00 | 11 428 506.00 | | 11 020 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
FG Production vendue services | 20 945 354.00 | | 20 945 354.00 | 20 945 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 011 984.00 | | 21 011 984.00 | 21 011 984.00 |
FM Production stockée | | | -222 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 064 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 764 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 205.00 | 22 231.00 | | 26 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 630.00 | 3 182.00 | | 9 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 835.00 | 25 413.00 | | 35 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 231.00 | 14 836.00 | | 17 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 090.00 | 840.00 | | 16 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 099.00 | 31 801.00 | | 22 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 420.00 | 47 477.00 | | 55 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 585.00 | -22 064.00 | | -19 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 630.00 | 157 472.00 | | 76 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 844.00 | 427 855.00 | | 357 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 216 280.00 | 22 904 601.00 | | 21 216 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 306 475.00 | 21 801 545.00 | | 20 306 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 805.00 | 1 103 056.00 | | 909 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 492.00 | | 643 608.00 | 3 374 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 652.00 | 3 996 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 011.00 | 248 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 640.00 | 3 738 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 784.00 | | 14 158.00 | 238 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 151.00 | | 620 900.00 | 3 135 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 8 550.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 234.00 | 345 832.00 | 5 561.00 | 2 492 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 376.00 | 31 747.00 | 1 601.00 | 161 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 858.00 | 314 085.00 | 3 960.00 | 2 330 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 815.00 | 22 099.00 | 9 629.00 | 31 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 978.00 | | 128 778.00 | 313 978.00 |
6T Sur comptes clients | 130 736.00 | 3 430.00 | 67 982.00 | 130 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 736.00 | 19 306.00 | 67 982.00 | 130 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 529.00 | 41 405.00 | 206 389.00 | 476 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | 196 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 099.00 | 9 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 858.00 | 340 858.00 | | 340 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 043.00 | 3 482 043.00 | | 3 482 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 635.00 | 438 635.00 | | 438 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 897.00 | 326 897.00 | | 326 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 443.00 | | | 4 637 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
VB T. V. A. | 501 056.00 | | | 501 056.00 |
VC Groupe et associés | 454 238.00 | | | 454 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 995.00 | 190 576.00 | 364 419.00 | 554 995.00 |
VI Groupe et associés | 893 512.00 | 893 512.00 | | 893 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 619.00 | | | 480 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 708.00 | | | 192 708.00 |
VP Divers | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 967.00 | 322 967.00 | | 322 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 748.00 | 5 943 477.00 | 88 271.00 | 6 031 748.00 |
VW T.V.A. | 1 178 988.00 | 1 178 988.00 | | 1 178 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564 741.00 | 7 200 322.00 | 364 419.00 | 7 564 741.00 |