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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 012.00 | 195 926.00 | 10 086.00 | 206 012.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 79 809.00 | 60 447.00 | 19 363.00 | 79 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 549.00 | 3 034 813.00 | 952 736.00 | 3 987 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 770.00 | 1 787 951.00 | 670 819.00 | 2 458 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 679.00 | 5 124 137.00 | 1 779 543.00 | 6 903 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 184.00 | | 354 184.00 | 354 184.00 |
BN En cours de production de biens | 359 017.00 | | 359 017.00 | 359 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 037.00 | 13 299.00 | 3 763 738.00 | 3 777 037.00 |
BZ Autres créances | 1 278 178.00 | | 1 278 178.00 | 1 278 178.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 680 026.00 | 51 002.00 | 1 629 023.00 | 1 680 026.00 |
CF Disponibilités | 5 981 142.00 | | 5 981 142.00 | 5 981 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575 152.00 | 64 301.00 | 13 510 850.00 | 13 575 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 478 831.00 | 5 188 438.00 | 15 290 393.00 | 20 478 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DH Report à nouveau | 3 046 379.00 | 2 751 756.00 | | 3 046 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 810.00 | 1 176 622.00 | | 1 228 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 159.00 | 4 412 349.00 | | 4 759 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 281.00 | 1 263 172.00 | | 1 007 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 849.00 | 2 057 456.00 | | 1 554 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 919.00 | 4 410 073.00 | | 5 425 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 939.00 | 2 428 379.00 | | 2 480 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 343.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 61 047.00 | 11 467.00 | | 61 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 531 234.00 | 10 305 533.00 | | 10 531 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 290 393.00 | 14 717 882.00 | | 15 290 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554 849.00 | | | 1 554 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
FD Production vendue biens | 277 120.00 | | 277 120.00 | 277 120.00 |
FG Production vendue services | 30 392 898.00 | 13 000.00 | 30 405 898.00 | 30 392 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 681 548.00 | 13 000.00 | 30 694 548.00 | 30 681 548.00 |
FM Production stockée | | | 152 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 214 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 639 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 362 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 631.00 | 36 704.00 | | 32 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697 289.00 | 29 208.00 | | 1 697 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 920.00 | 65 912.00 | | 1 729 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 469.00 | 9 601.00 | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 875.00 | 22 676.00 | | 1 712 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718 344.00 | 32 277.00 | | 1 718 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 576.00 | 33 635.00 | | 11 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 041.00 | 231 454.00 | | 197 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 090.00 | 509 302.00 | | 376 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 980 530.00 | 23 790 865.00 | | 32 980 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 751 719.00 | 22 614 243.00 | | 31 751 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 810.00 | 1 176 622.00 | | 1 228 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 377.00 | | 557 687.00 | 6 409 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 385.00 | 6 903 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 385.00 | 6 629 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 012.00 | | | 251 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 136 259.00 | | 556 942.00 | 6 136 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | 745.00 | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590 462.00 | 588 251.00 | 54 576.00 | 4 590 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 644.00 | 10 282.00 | | 230 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 818.00 | 577 969.00 | 54 576.00 | 4 359 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 410.00 | | 44 111.00 | 57 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 830.00 | 51 002.00 | 35 830.00 | 35 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 240.00 | 51 002.00 | 79 940.00 | 93 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 240.00 | 51 002.00 | 79 940.00 | 93 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 002.00 | 35 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 919.00 | 5 425 919.00 | | 5 425 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 404.00 | 750 404.00 | | 750 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 413.00 | 343 413.00 | | 343 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 035.00 | 3 761 035.00 | | 3 761 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 825 185.00 | 825 185.00 | | 825 185.00 |
VC Groupe et associés | 268 246.00 | 268 246.00 | | 268 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 621.00 | 438 758.00 | 555 185.00 | 1 003 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 849.00 | 1 554 849.00 | | 1 554 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 874.00 | | | 550 874.00 |
VP Divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 233.00 | 144 233.00 | | 144 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 298.00 | 5 183 446.00 | 38 852.00 | 5 222 298.00 |
VW T.V.A. | 1 265 045.00 | 1 265 045.00 | | 1 265 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 531 234.00 | 9 966 371.00 | 555 185.00 | 10 531 234.00 |