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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 057.00 | 178 284.00 | 14 773.00 | 193 057.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 79 809.00 | 54 898.00 | 24 912.00 | 79 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174 725.00 | 2 434 530.00 | 740 195.00 | 3 174 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 894.00 | 1 480 757.00 | 690 137.00 | 2 170 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 715.00 | | 98 715.00 | 98 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 202.00 | 4 193 468.00 | 1 591 733.00 | 5 785 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
BN En cours de production de biens | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 682.00 | 97 935.00 | 4 988 748.00 | 5 086 682.00 |
BZ Autres créances | 776 217.00 | | 776 217.00 | 776 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 136.00 | 330 351.00 | 1 373 785.00 | 1 704 136.00 |
CF Disponibilités | 2 499 060.00 | | 2 499 060.00 | 2 499 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 373.00 | 428 285.00 | 10 207 088.00 | 10 635 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 420 575.00 | 4 621 754.00 | 11 798 821.00 | 16 420 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DH Report à nouveau | 2 599 481.00 | 2 388 024.00 | | 2 599 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 275.00 | 847 458.00 | | 607 275.00 |
DK Provisions réglementées | | 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 690 726.00 | 3 719 724.00 | | 3 690 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 486.00 | 908 044.00 | | 1 012 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 774.00 | 1 229 208.00 | | 1 671 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 268.00 | 2 772 958.00 | | 3 367 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 382.00 | 2 195 429.00 | | 2 045 382.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 11 651.00 | | 11 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 108 095.00 | 7 137 290.00 | | 8 108 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 821.00 | 10 857 015.00 | | 11 798 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
FD Production vendue biens | 318 467.00 | | 318 467.00 | 318 467.00 |
FG Production vendue services | 23 123 101.00 | | 23 123 101.00 | 23 123 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 451 166.00 | | 23 451 166.00 | 23 451 166.00 |
FM Production stockée | | | -8 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 705 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 876 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 562 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 178.00 | 8 575.00 | | 30 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 283.00 | 17 733.00 | | 106 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 462.00 | 26 308.00 | | 136 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | 2 521.00 | | 7 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 183.00 | 2 129.00 | | 71 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 540.00 | 4 649.00 | | 78 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 922.00 | 21 659.00 | | 57 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 391.00 | 137 768.00 | | 79 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 840.00 | 353 569.00 | | 204 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 905 652.00 | 23 739 756.00 | | 23 905 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 298 377.00 | 22 892 298.00 | | 23 298 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 275.00 | 847 458.00 | | 607 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 445.00 | 615 606.00 | | 5 522 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | 23 002.00 | | 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 849.00 | 5 785 202.00 | | 352 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 890.00 | 238 057.00 | | 35 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 564.00 | 5 524 143.00 | | 316 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 145.00 | 17 802.00 | | 256 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 203.00 | 597 504.00 | | 5 243 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 097.00 | 300.00 | | 23 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 522.00 | 505 482.00 | 271 535.00 | 3 959 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 081.00 | 6 093.00 | 35 890.00 | 253 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 440.00 | 499 389.00 | 235 645.00 | 3 706 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
6T Sur comptes clients | 131 615.00 | | 33 680.00 | 131 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 756.00 | 330 351.00 | 63 756.00 | 63 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 371.00 | 330 351.00 | 97 436.00 | 195 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 643.00 | 330 351.00 | 97 709.00 | 195 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 330 351.00 | 63 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 268.00 | 3 367 268.00 | | 3 367 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 911.00 | 344 911.00 | | 344 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 949.00 | 394 949.00 | | 394 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 961 164.00 | 4 961 164.00 | | 4 961 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
VB T. V. A. | 512 631.00 | 512 631.00 | | 512 631.00 |
VC Groupe et associés | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 957.00 | 327 016.00 | 652 907.00 | 1 008 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 397.00 | 1 597 397.00 | | 1 597 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 499.00 | | | 394 499.00 |
VP Divers | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 257.00 | 159 257.00 | | 159 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055 769.00 | 5 907 249.00 | 148 520.00 | 6 055 769.00 |
VW T.V.A. | 1 146 265.00 | 1 146 265.00 | | 1 146 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 095.00 | 7 426 154.00 | 652 907.00 | 8 108 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |