| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 012.00 | 185 644.00 | 20 368.00 | 206 012.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 79 809.00 | 57 828.00 | 21 981.00 | 79 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 622.00 | 2 697 429.00 | 972 193.00 | 3 669 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 627.00 | 1 604 561.00 | 754 066.00 | 2 358 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 377.00 | 4 590 462.00 | 1 818 914.00 | 6 409 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 577.00 | | 283 577.00 | 283 577.00 |
BN En cours de production de biens | 206 245.00 | | 206 245.00 | 206 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217 990.00 | 57 410.00 | 6 160 580.00 | 6 217 990.00 |
BZ Autres créances | 611 992.00 | | 611 992.00 | 611 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 136.00 | 35 830.00 | 1 668 307.00 | 1 704 136.00 |
CF Disponibilités | 3 833 445.00 | | 3 833 445.00 | 3 833 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 823.00 | | 134 823.00 | 134 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 992 207.00 | 93 240.00 | 12 898 968.00 | 12 992 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 401 584.00 | 4 683 702.00 | 14 717 882.00 | 19 401 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DH Report à nouveau | 2 751 756.00 | 2 599 481.00 | | 2 751 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 622.00 | 607 275.00 | | 1 176 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 349.00 | 3 690 726.00 | | 4 412 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 172.00 | 1 012 486.00 | | 1 263 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 456.00 | 1 671 774.00 | | 2 057 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 073.00 | 3 367 268.00 | | 4 410 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 379.00 | 2 045 382.00 | | 2 428 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EA Autres dettes | 11 467.00 | 11 186.00 | | 11 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305 533.00 | 8 108 095.00 | | 10 305 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 717 882.00 | 11 798 821.00 | | 14 717 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
FD Production vendue biens | 434 430.00 | | 434 430.00 | 434 430.00 |
FG Production vendue services | 22 529 587.00 | | 22 529 587.00 | 22 529 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 994 203.00 | | 22 994 203.00 | 22 994 203.00 |
FM Production stockée | | | 106 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 394 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 166 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 21 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 761 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 704.00 | 30 178.00 | | 36 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 208.00 | 106 283.00 | | 29 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 912.00 | 136 462.00 | | 65 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 601.00 | 7 358.00 | | 9 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 676.00 | 71 183.00 | | 22 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 277.00 | 78 540.00 | | 32 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 635.00 | 57 922.00 | | 33 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 454.00 | 79 391.00 | | 231 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 302.00 | 204 840.00 | | 509 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 790 865.00 | 23 905 652.00 | | 23 790 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 614 243.00 | 23 298 377.00 | | 22 614 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 622.00 | 607 275.00 | | 1 176 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 202.00 | | 835 850.00 | 5 785 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 22 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 707.00 | 120 968.00 | 6 409 377.00 | 90 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 707.00 | 120 072.00 | 6 136 259.00 | 90 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 057.00 | | 12 955.00 | 238 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 143.00 | | 822 895.00 | 5 524 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 468.00 | 494 390.00 | 97 396.00 | 4 193 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 284.00 | 7 360.00 | | 223 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 185.00 | 487 030.00 | 97 396.00 | 3 970 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 935.00 | 7 993.00 | 48 518.00 | 97 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 351.00 | 35 830.00 | 330 351.00 | 330 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 285.00 | 43 823.00 | 378 869.00 | 428 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 285.00 | 43 823.00 | 378 869.00 | 428 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 993.00 | 48 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 830.00 | 330 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 073.00 | 4 410 073.00 | | 4 410 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 374.00 | 658 374.00 | | 658 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 720.00 | 312 720.00 | | 312 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 149 280.00 | 6 149 280.00 | | 6 149 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
VB T. V. A. | 531 833.00 | 531 833.00 | | 531 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 495.00 | 508 209.00 | 731 930.00 | 1 259 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 556.00 | 2 032 556.00 | | 2 032 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 630.00 | | | 599 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 092.00 | | | 349 092.00 |
VP Divers | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 823.00 | 134 823.00 | | 134 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 909.00 | 6 896 094.00 | 90 815.00 | 6 986 909.00 |
VW T.V.A. | 1 352 221.00 | 1 352 221.00 | | 1 352 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 533.00 | 9 554 248.00 | 731 930.00 | 10 305 533.00 |