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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 145.00 | 208 081.00 | 3 064.00 | 211 145.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 79 809.00 | 51 869.00 | 27 940.00 | 79 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 407.00 | 2 261 284.00 | 846 123.00 | 3 107 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 196.00 | 1 393 287.00 | 591 909.00 | 1 985 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 445.00 | 3 959 522.00 | 1 562 923.00 | 5 522 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
BN En cours de production de biens | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646 470.00 | 131 615.00 | 5 514 856.00 | 5 646 470.00 |
BZ Autres créances | 404 996.00 | | 404 996.00 | 404 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 136.00 | 63 756.00 | 1 640 380.00 | 1 704 136.00 |
CF Disponibilités | 1 274 140.00 | | 1 274 140.00 | 1 274 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 519.00 | | 71 519.00 | 71 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 463.00 | 195 371.00 | 9 294 092.00 | 9 489 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 907.00 | 4 154 893.00 | 10 857 015.00 | 15 011 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 024.00 | 2 237 449.00 | | 2 388 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 458.00 | 603 575.00 | | 847 458.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 4 985.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 724.00 | 3 329 979.00 | | 3 719 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 044.00 | 663 102.00 | | 908 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 208.00 | 966 566.00 | | 1 229 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 508 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 958.00 | 3 859 133.00 | | 2 772 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 429.00 | 2 347 403.00 | | 2 195 429.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | 31 874.00 | | 11 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 638 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 290.00 | 9 014 949.00 | | 7 137 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 015.00 | 12 502 628.00 | | 10 857 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 008.00 | | 153 008.00 | 153 008.00 |
FG Production vendue services | 23 087 813.00 | | 23 087 813.00 | 23 087 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 240 821.00 | | 23 240 821.00 | 23 240 821.00 |
FM Production stockée | | | 44 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 674 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 732 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 265.00 | |
GE Autres charges | | | 17 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 301 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | 24 423.00 | | 8 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 733.00 | 91 380.00 | | 17 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 308.00 | 134 529.00 | | 26 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 30 525.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | 13 122.00 | | 2 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 44 127.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 659.00 | 90 403.00 | | 21 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 768.00 | 24 280.00 | | 137 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 569.00 | 79 159.00 | | 353 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 739 756.00 | 20 472 699.00 | | 23 739 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 892 298.00 | 19 869 125.00 | | 22 892 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 458.00 | 603 575.00 | | 847 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 290.00 | | 506 667.00 | 5 035 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 512.00 | 5 522 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 512.00 | 5 243 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 745.00 | | 400.00 | 255 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758 101.00 | | 504 614.00 | 4 758 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 443.00 | | 1 654.00 | 21 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 249.00 | 454 657.00 | 17 384.00 | 3 522 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 332.00 | 6 750.00 | | 246 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 917.00 | 447 908.00 | 17 384.00 | 3 275 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 985.00 | | 4 713.00 | 4 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
6T Sur comptes clients | 85 471.00 | 63 265.00 | 17 121.00 | 85 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 136.00 | 63 756.00 | 39 136.00 | 39 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 607.00 | 127 021.00 | 56 257.00 | 124 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 292.00 | 127 021.00 | 218 670.00 | 287 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 265.00 | 179 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 756.00 | 39 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 958.00 | 2 772 958.00 | | 2 772 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 920.00 | 502 920.00 | | 502 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 470 432.00 | 5 470 432.00 | | 5 470 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
VB T. V. A. | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 455.00 | 244 672.00 | 658 783.00 | 903 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 481.00 | 1 070 481.00 | | 1 070 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 520.00 | | | 470 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 025.00 | | | 226 025.00 |
VP Divers | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146 082.00 | 5 946 947.00 | 199 135.00 | 6 146 082.00 |
VW T.V.A. | 1 196 072.00 | 1 196 072.00 | | 1 196 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 290.00 | 6 478 507.00 | 658 783.00 | 7 137 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |