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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 945.00 | 180 896.00 | 24 049.00 | 204 945.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 78 552.00 | 45 823.00 | 32 728.00 | 78 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 356.00 | 1 783 885.00 | 733 472.00 | 2 517 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 639.00 | 1 155 559.00 | 465 081.00 | 1 620 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 183.00 | 3 211 162.00 | 1 264 020.00 | 4 475 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 216.00 | | 237 216.00 | 237 216.00 |
BN En cours de production de biens | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 872.00 | 85 471.00 | 4 777 401.00 | 4 862 872.00 |
BZ Autres créances | 833 028.00 | | 833 028.00 | 833 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552 372.00 | | 1 552 372.00 | 1 552 372.00 |
CF Disponibilités | 1 096 341.00 | | 1 096 341.00 | 1 096 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 123.00 | 85 471.00 | 8 788 652.00 | 8 874 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 305.00 | 3 296 633.00 | 10 052 672.00 | 13 349 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 501.00 | 1 832 197.00 | | 2 059 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 148.00 | 909 805.00 | | 714 148.00 |
DK Provisions réglementées | 23 231.00 | 44 285.00 | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 850.00 | 3 270 256.00 | | 3 280 850.00 |
DP Provisions pour risques | 157 700.00 | 185 200.00 | | 157 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 700.00 | 185 200.00 | | 157 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 004.00 | 556 715.00 | | 594 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 759.00 | 1 234 371.00 | | 1 047 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 749.00 | 3 482 043.00 | | 2 662 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 843.00 | 2 267 487.00 | | 2 266 843.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | 11 810.00 | | 10 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 12 316.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 122.00 | 7 564 741.00 | | 6 614 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 052 672.00 | 11 020 197.00 | | 10 052 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 100 403.00 | 100 403.00 | |
FG Production vendue services | 20 489 847.00 | 329 912.00 | 20 819 759.00 | 20 489 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 489 847.00 | 430 314.00 | 20 920 162.00 | 20 489 847.00 |
FM Production stockée | | | -69 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 235 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 805 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 661.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 112 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 473.00 | 26 205.00 | | 6 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 612.00 | 35 835.00 | | 57 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 832.00 | 17 231.00 | | 43 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 535.00 | 22 099.00 | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 367.00 | 55 420.00 | | 52 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | -19 585.00 | | 5 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 138.00 | 76 630.00 | | 106 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 693.00 | 357 844.00 | | 286 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 308 599.00 | 21 216 280.00 | | 21 308 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 594 452.00 | 20 306 475.00 | | 20 594 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 148.00 | 909 805.00 | | 714 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 449.00 | | 500 578.00 | 3 996 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 844.00 | 4 475 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 426.00 | 4 216 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 930.00 | | 1 015.00 | 248 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 410.00 | | 499 563.00 | 3 738 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 505.00 | 400 084.00 | 21 426.00 | 2 832 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 523.00 | 34 374.00 | | 191 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 982.00 | 365 710.00 | 21 426.00 | 2 640 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 285.00 | 8 535.00 | 29 589.00 | 44 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 200.00 | | 27 500.00 | 185 200.00 |
6T Sur comptes clients | 66 184.00 | 19 661.00 | 375.00 | 66 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 060.00 | 19 661.00 | 16 251.00 | 82 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 545.00 | 28 196.00 | 73 339.00 | 311 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 661.00 | 27 875.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 535.00 | 29 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 164.00 | 295 164.00 | | 295 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 749.00 | 2 662 749.00 | | 2 662 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 392.00 | 506 392.00 | | 506 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 366.00 | 390 366.00 | | 390 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 760 564.00 | | | 4 760 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
VB T. V. A. | 546 128.00 | | | 546 128.00 |
VC Groupe et associés | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 357.00 | 335 485.00 | 255 872.00 | 591 357.00 |
VI Groupe et associés | 752 595.00 | 752 595.00 | | 752 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 682.00 | | | 286 682.00 |
VP Divers | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 258.00 | 5 774 261.00 | 110 998.00 | 5 885 258.00 |
VW T.V.A. | 1 193 613.00 | 1 193 613.00 | | 1 193 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 122.00 | 6 358 250.00 | 255 872.00 | 6 614 122.00 |