| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 7 455.00 | 1 654.00 | 9 109.00 |
AH Fonds commercial | 378 462.00 | | 378 462.00 | 378 462.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 543.00 | 33 501.00 | 17 042.00 | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 806.00 | 493 197.00 | 457 609.00 | 950 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 413.00 | 547 948.00 | 859 465.00 | 1 407 413.00 |
BT Marchandises | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 253.00 | | 437 253.00 | 437 253.00 |
BZ Autres créances | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
CF Disponibilités | 242 727.00 | | 242 727.00 | 242 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 278.00 | | 941 278.00 | 941 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 692.00 | 547 948.00 | 1 800 744.00 | 2 348 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 440.00 | 459 440.00 | | 459 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 546.00 | 6 039.00 | | 14 546.00 |
DG Autres réserves | 201 370.00 | 84 742.00 | | 201 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 027.00 | 170 135.00 | | 65 027.00 |
DL TOTAL (I) | 740 384.00 | 720 356.00 | | 740 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 799.00 | 521 043.00 | | 538 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | 1 558.00 | | 5 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 1 170.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 176 391.00 | | 125 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 118.00 | 339 979.00 | | 364 118.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 3 745.00 | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 359.00 | 1 074 638.00 | | 1 060 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 744.00 | 1 794 995.00 | | 1 800 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 870.00 | 691 880.00 | | 670 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 649.00 | | 111 929.00 | 1 329 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 165.00 | 1 407 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 165.00 | 1 015 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 284.00 | | 2 288.00 | 385 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 667.00 | | 109 641.00 | 939 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 126.00 | 177 669.00 | 28 848.00 | 399 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 787.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 458.00 | 176 882.00 | 28 848.00 | 392 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 738.00 | 202 738.00 | | 202 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 437 254.00 | | | 437 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 185.00 | 148 696.00 | 389 489.00 | 538 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -861 047 823.00 | | | -861 047 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
VP Divers | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 401.00 | 695 401.00 | | 695 401.00 |
VW T.V.A. | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 835.00 | 670 346.00 | 389 489.00 | 1 059 835.00 |