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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 378 462.00 | | 378 462.00 | 378 462.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 865.00 | 37 856.00 | 16 009.00 | 53 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 725.00 | 670 059.00 | 382 666.00 | 1 052 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 654.00 | 730 818.00 | 781 836.00 | 1 512 654.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 959.00 | | 529 959.00 | 529 959.00 |
BZ Autres créances | 183 047.00 | | 183 047.00 | 183 047.00 |
CF Disponibilités | 305 477.00 | | 305 477.00 | 305 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 142.00 | | 1 093 142.00 | 1 093 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 796.00 | 730 818.00 | 1 874 978.00 | 2 605 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 440.00 | 459 440.00 | | 459 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 797.00 | 14 546.00 | | 17 797.00 |
DG Autres réserves | 218 147.00 | 201 371.00 | | 218 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 342.00 | 65 028.00 | | 88 342.00 |
DL TOTAL (I) | 783 727.00 | 740 385.00 | | 783 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 457.00 | 552 110.00 | | 492 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 813.00 | 5 825.00 | | 13 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 525.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 040.00 | 125 168.00 | | 184 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 191.00 | 364 119.00 | | 389 191.00 |
EA Autres dettes | | 1 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 251.00 | 1 060 360.00 | | 1 091 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 978.00 | 1 800 744.00 | | 1 874 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 408.00 | 670 871.00 | | 811 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 414.00 | | 122 033.00 | 1 407 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 793.00 | 1 512 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 793.00 | 1 120 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 572.00 | | | 387 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 144.00 | | 122 033.00 | 1 015 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 948.00 | 197 171.00 | 14 301.00 | 547 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 1 654.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 492.00 | 195 517.00 | 14 301.00 | 540 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 529 959.00 | | | 529 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 869.00 | 171 026.00 | 279 842.00 | 450 869.00 |
VI Groupe et associés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
VP Divers | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 927.00 | 784 927.00 | | 784 927.00 |
VW T.V.A. | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 251.00 | 810 408.00 | 279 842.00 | 1 090 251.00 |