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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AH Fonds commercial | 378 462.00 | | 378 462.00 | 378 462.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 838.00 | 55 548.00 | 33 290.00 | 88 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 861.00 | 752 928.00 | 887 933.00 | 1 640 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 277.00 | 835 393.00 | 1 395 884.00 | 2 231 277.00 |
BT Marchandises | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 737.00 | | 1 958 737.00 | 1 958 737.00 |
BZ Autres créances | 383 066.00 | | 383 066.00 | 383 066.00 |
CF Disponibilités | 549 005.00 | | 549 005.00 | 549 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 771.00 | | 3 017 771.00 | 3 017 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 048.00 | 835 393.00 | 4 413 655.00 | 5 249 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 350.00 | 397 350.00 | | 397 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 735.00 | 27 157.00 | | 39 735.00 |
DG Autres réserves | 320 354.00 | 215 213.00 | | 320 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 366.00 | 167 719.00 | | 121 366.00 |
DL TOTAL (I) | 878 805.00 | 807 440.00 | | 878 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 139.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 239.00 | 519 971.00 | | 1 803 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 10 830.00 | | 1 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 738.00 | 12 829.00 | | 18 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 690.00 | 277 575.00 | | 554 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 249.00 | 659 541.00 | | 864 249.00 |
EA Autres dettes | 292 302.00 | 175 679.00 | | 292 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 534 850.00 | 1 672 424.00 | | 3 534 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 655.00 | 2 493 003.00 | | 4 413 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 304.00 | 184 109.00 | | 204 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 859 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 935 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 766.00 | |
GE Autres charges | | | 11 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 000.00 | 18 000.00 | | 253 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 150.00 | 18 000.00 | | 272 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 770.00 | 67.00 | | 35 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 318.00 | 205.00 | | 81 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 088.00 | 272.00 | | 117 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 063.00 | 17 728.00 | | 155 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 776.00 | 65 176.00 | | 11 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 94 006.00 | | 18 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 074.00 | 6 289 595.00 | | 6 532 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 708.00 | 6 121 876.00 | | 6 410 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 366.00 | 167 719.00 | | 121 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 928.00 | | 849 422.00 | 1 802 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546.00 | 421 619.00 | 2 231 277.00 | 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 421 619.00 | 1 743 492.00 | 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 586.00 | | | 391 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 371.00 | | 849 193.00 | 1 315 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 971.00 | | 229.00 | 95 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 927.00 | 154 096.00 | 340 630.00 | 1 021 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 1 295.00 | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 099.00 | 152 800.00 | 340 630.00 | 1 010 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 690.00 | 554 690.00 | | 554 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 982.00 | 402 982.00 | | 402 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 348.00 | 217 348.00 | | 217 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 302.00 | 292 302.00 | | 292 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 737.00 | 1 958 737.00 | | 1 958 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VB T. V. A. | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VC Groupe et associés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 304.00 | 204 304.00 | | 204 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 936.00 | 303 567.00 | 950 462.00 | 1 598 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 000.00 | | | 1 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 985.00 | 195 985.00 | | 195 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 913.00 | 2 452 975.00 | 11 938.00 | 2 464 913.00 |
VW T.V.A. | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 112.00 | 2 220 744.00 | 950 462.00 | 3 516 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |