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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 473.00 | 23 645.00 | 7 827.00 | 31 473.00 |
AH Fonds commercial | 378 462.00 | | 378 462.00 | 378 462.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 986.00 | 54 352.00 | 63 633.00 | 117 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 566.00 | 990 000.00 | 607 565.00 | 1 597 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 004.00 | 1 081 792.00 | 1 162 212.00 | 2 244 004.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 718.00 | | 1 652 718.00 | 1 652 718.00 |
BZ Autres créances | 291 457.00 | | 291 457.00 | 291 457.00 |
CF Disponibilités | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 621.00 | | 204 621.00 | 204 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 897.00 | | 2 197 897.00 | 2 197 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 901.00 | 1 081 792.00 | 3 360 109.00 | 4 441 901.00 |
CU Autres participations | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 350.00 | 397 350.00 | | 397 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
DG Autres réserves | 48 339.00 | 341 719.00 | | 48 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | -293 379.00 | | 48 302.00 |
DL TOTAL (I) | 533 727.00 | 485 425.00 | | 533 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 300.00 | 1 524 367.00 | | 1 214 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | 2 768.00 | | 6 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 630.00 | 8 060.00 | | 14 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 447.00 | 387 523.00 | | 469 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 178.00 | 795 323.00 | | 1 049 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 72 579.00 | 74 869.00 | | 72 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 826 381.00 | 2 815 713.00 | | 2 826 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 109.00 | 3 301 138.00 | | 3 360 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 484.00 | 1 841 312.00 | | 2 088 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 251.00 | 248 251.00 | | 241 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 239 963.00 | | 9 239 963.00 | 9 239 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 963.00 | | 9 239 963.00 | 9 239 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 622.00 | |
GE Autres charges | | | 17 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 31 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 31 000.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 150.00 | 3 406.00 | | 7 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 7 840.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 349.00 | 23 159.00 | | 21 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -6 900.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 105.00 | 8 231 171.00 | | 9 998 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 949 802.00 | 8 524 551.00 | | 9 949 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 302.00 | -293 379.00 | | 48 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 563.00 | | 121 780.00 | 2 170 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 339.00 | 2 244 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 339.00 | 1 729 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 935.00 | | | 409 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 204.00 | | 116 480.00 | 1 661 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 423.00 | | 5 300.00 | 99 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 708.00 | 258 622.00 | 40 539.00 | 863 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 529.00 | 6 116.00 | | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 179.00 | 252 505.00 | 40 539.00 | 846 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 447.00 | 469 447.00 | | 469 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 773.00 | 589 773.00 | | 589 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 990.00 | 252 990.00 | | 252 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 718.00 | 1 652 718.00 | | 1 652 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VC Groupe et associés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 251.00 | 241 251.00 | | 241 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 048.00 | 249 781.00 | 723 266.00 | 973 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 348.00 | | | 322 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 621.00 | 204 621.00 | | 204 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 259.00 | 2 148 797.00 | 20 461.00 | 2 169 259.00 |
VW T.V.A. | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 751.00 | 2 088 484.00 | 723 266.00 | 2 811 751.00 |