| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 473.00 | 17 529.00 | 13 944.00 | 31 473.00 |
AH Fonds commercial | 378 462.00 | | 378 462.00 | 378 462.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 188.00 | 69 334.00 | 56 853.00 | 126 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 423.00 | 763 051.00 | 750 371.00 | 1 513 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 563.00 | 863 708.00 | 1 306 854.00 | 2 170 563.00 |
BT Marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 635.00 | | 1 377 635.00 | 1 377 635.00 |
BZ Autres créances | 271 803.00 | | 271 803.00 | 271 803.00 |
CF Disponibilités | 168 590.00 | | 168 590.00 | 168 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 821.00 | | 172 821.00 | 172 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 284.00 | | 1 994 284.00 | 1 994 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 847.00 | 863 708.00 | 3 301 138.00 | 4 164 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 350.00 | 397 350.00 | | 397 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
DG Autres réserves | 341 719.00 | 320 354.00 | | 341 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 379.00 | 121 366.00 | | -293 379.00 |
DL TOTAL (I) | 485 425.00 | 878 805.00 | | 485 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 367.00 | 1 803 239.00 | | 1 524 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 1 632.00 | | 2 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 060.00 | 18 738.00 | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 523.00 | 554 690.00 | | 387 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 323.00 | 864 249.00 | | 795 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 74 869.00 | 292 302.00 | | 74 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 713.00 | 3 534 850.00 | | 2 815 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 138.00 | 4 413 655.00 | | 3 301 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 312.00 | 204 304.00 | | 1 841 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 251.00 | 204 303.00 | | 248 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
FG Production vendue services | 7 761 825.00 | | 7 761 825.00 | 7 761 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 960.00 | | 7 775 960.00 | 7 775 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 336.00 | |
GE Autres charges | | | 12 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 252 999.00 | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 272 150.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 35 769.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | 81 318.00 | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 117 087.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 159.00 | 155 062.00 | | 23 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 900.00 | 18 006.00 | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 171.00 | 6 532 073.00 | | 8 231 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 551.00 | 6 410 707.00 | | 8 524 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 379.00 | 121 365.00 | | -293 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 277.00 | | 201 465.00 | 2 231 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 179.00 | 2 170 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 179.00 | 1 661 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 585.00 | | 18 349.00 | 391 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 492.00 | | 179 891.00 | 1 743 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 199.00 | | 3 224.00 | 96 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 392.00 | 248 336.00 | 220 020.00 | 835 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 4 405.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 269.00 | 243 931.00 | 220 020.00 | 822 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 523.00 | 387 523.00 | | 387 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 042.00 | 339 042.00 | | 339 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 190.00 | 261 190.00 | | 261 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 635.00 | 1 377 635.00 | | 1 377 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VC Groupe et associés | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 251.00 | 248 251.00 | | 248 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 116.00 | 309 775.00 | 842 613.00 | 1 276 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 422.00 | 1 822 260.00 | 15 161.00 | 1 837 422.00 |
VW T.V.A. | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 652.00 | 1 841 312.00 | 842 613.00 | 2 807 652.00 |