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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 9 401.00 | 2 423.00 | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 378 462.00 | | 378 462.00 | 378 462.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 014.00 | 42 411.00 | 14 602.00 | 57 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 589.00 | 820 101.00 | 356 487.00 | 1 176 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 721.00 | 885 708.00 | 759 013.00 | 1 644 721.00 |
BT Marchandises | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 799.00 | | 661 799.00 | 661 799.00 |
BZ Autres créances | 271 447.00 | | 271 447.00 | 271 447.00 |
CF Disponibilités | 288 069.00 | | 288 069.00 | 288 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 137.00 | | 1 307 137.00 | 1 307 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 859.00 | 885 708.00 | 2 066 150.00 | 2 951 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 440.00 | 459 440.00 | | 459 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 214.00 | 17 797.00 | | 22 214.00 |
DG Autres réserves | 259 215.00 | 218 147.00 | | 259 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 850.00 | 88 342.00 | | 98 850.00 |
DL TOTAL (I) | 839 720.00 | 783 726.00 | | 839 720.00 |
DP Provisions pour risques | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 319.00 | 492 456.00 | | 416 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | 13 813.00 | | 8 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 723.00 | 184 040.00 | | 319 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 860.00 | 389 190.00 | | 431 860.00 |
EA Autres dettes | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 688.00 | 1 091 250.00 | | 1 199 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 150.00 | 1 874 977.00 | | 2 066 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 678.00 | 811 408.00 | | 978 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 654.00 | | 134 548.00 | 1 512 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 1 644 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 1 247 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 572.00 | | 2 715.00 | 387 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 383.00 | | 129 493.00 | 1 120 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 2 340.00 | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 818.00 | 157 370.00 | 2 480.00 | 730 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 292.00 | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 708.00 | 157 078.00 | 2 480.00 | 721 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 723.00 | 319 723.00 | | 319 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 410.00 | 236 410.00 | | 236 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 239.00 | 123 239.00 | | 123 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 661 800.00 | 661 800.00 | | 661 800.00 |
VB T. V. A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 352.00 | 171 342.00 | 207 007.00 | 392 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VP Divers | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 784.00 | 1 011 978.00 | 5 806.00 | 1 017 784.00 |
VW T.V.A. | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 689.00 | 977 678.00 | 207 007.00 | 1 198 689.00 |