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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 423 506.00 | | 423 506.00 | 423 506.00 |
CF Disponibilités | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 664.00 | | 452 664.00 | 452 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 415.00 | | 577 415.00 | 577 415.00 |
CU Autres participations | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 1 395.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
DH Report à nouveau | | 26 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 049.00 | 89 436.00 | | 66 049.00 |
DK Provisions réglementées | 2 175.00 | 1 488.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 307 571.00 | 240 834.00 | | 307 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 660.00 | 233 149.00 | | 242 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 219.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 438.00 | 29 197.00 | | 23 438.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 843.00 | 262 567.00 | | 269 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 415.00 | 503 401.00 | | 577 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -688.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 353.00 | -27 527.00 | | -7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 789.00 | 115 392.00 | | 107 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 739.00 | 25 955.00 | | 41 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 050.00 | 89 436.00 | | 66 050.00 |