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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 733 778.00 | | 733 778.00 | 733 778.00 |
CF Disponibilités | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 277.00 | | 826 277.00 | 826 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 028.00 | | 951 028.00 | 951 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 307 408.00 | 275 122.00 | | 307 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | 32 286.00 | | 13 109.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 457 469.00 | 444 359.00 | | 457 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 810.00 | 423 410.00 | | 401 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 477.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | 12 182.00 | | 54 375.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 559.00 | 438 570.00 | | 493 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 028.00 | 882 930.00 | | 951 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 092.00 | 113 977.00 | | 132 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 983.00 | 81 691.00 | | 118 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | 32 286.00 | | 13 109.00 |