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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 67.00 | 1 329.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 147.00 | 25 067.00 | 5 080.00 | 30 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BZ Autres créances | 873 848.00 | | 873 848.00 | 873 848.00 |
CF Disponibilités | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 848.00 | | 1 226 848.00 | 1 226 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 995.00 | 25 067.00 | 1 231 928.00 | 1 256 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 750.00 | 25 000.00 | 3 750.00 | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 320 518.00 | 307 408.00 | | 320 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 649.00 | 13 109.00 | | 295 649.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 753 118.00 | 457 469.00 | | 753 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 813.00 | 34 134.00 | | 27 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 108.00 | 401 810.00 | | 376 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 239.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 396.00 | 54 375.00 | | 71 396.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 810.00 | 493 559.00 | | 478 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 928.00 | 951 028.00 | | 1 231 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 108.00 | | | 376 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 894.00 | | | 403 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 894.00 | | | 403 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 701.00 | 132 092.00 | | 536 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 052.00 | 118 983.00 | | 241 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 649.00 | 13 109.00 | | 295 649.00 |