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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 671 256.00 | | 671 256.00 | 671 256.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 170.00 | | 699 170.00 | 699 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 921.00 | | 823 921.00 | 823 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 9 169.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 246 442.00 | 174 226.00 | | 246 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | 75 246.00 | | 28 679.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 412 073.00 | 383 393.00 | | 412 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 197.00 | 391 097.00 | | 361 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 1 666.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 492.00 | 37 455.00 | | 46 492.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 847.00 | 432 019.00 | | 411 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 921.00 | 815 413.00 | | 823 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 847.00 | 432 019.00 | | 411 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 575.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -575.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -36 299.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 881.00 | 162 216.00 | | 116 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 201.00 | 86 969.00 | | 88 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 680.00 | 75 247.00 | | 28 680.00 |