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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 646.00 | 3 744.00 | 17 902.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 397.00 | 3 744.00 | 21 653.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BZ Autres créances | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
CF Disponibilités | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 359.00 | | 351 359.00 | 351 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 756.00 | 3 744.00 | 373 012.00 | 376 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 616 167.00 | 320 518.00 | | 616 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 759.00 | 295 649.00 | | -847 759.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | -94 641.00 | 753 118.00 | | -94 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 098.00 | 27 813.00 | | 34 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 248.00 | 376 108.00 | | 324 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 3 490.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 642.00 | 71 396.00 | | 107 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 653.00 | 478 810.00 | | 467 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 012.00 | 1 231 928.00 | | 373 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 248.00 | | | 324 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -124.00 | 403 894.00 | | -124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -124.00 | 403 894.00 | | -124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 96 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 106 120.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 124.00 | 297 774.00 | | -25 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 931.00 | | | -57 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 755.00 | 536 701.00 | | 80 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 515.00 | 241 052.00 | | 928 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 759.00 | 295 649.00 | | -847 759.00 |